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Daventry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
32,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+32,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$ 43,2 mi |
| 2 |
Certara
CERT
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+US$ 17,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 76,71% |
| 2 | Diversos | 23,29% |
| 3 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
US$ 9,35 bi
| US$ 61,4 mi | 25,16% |
728.120
+186.479
| +34% | +US$ 15,8 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 42,7 mi | 17,49% |
247.723
+11.879
| +5% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
SentinelOne
S
US$ 7,76 bi
| US$ 34,4 mi | 14,11% |
1.883.760
+183.251
| +11% | +US$ 3,35 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
MongoDB
MDB
US$ 27,4 bi
| US$ 31,7 mi | 13% |
151.161
+9.000
| +6% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
nCino
NCNO
US$ 2,36 bi
| US$ 10,8 mi | 4,41% |
384.801
-690.347
| -64% | -US$ 17,2 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 7,85 bi
| US$ 6,22 mi | 2,55% |
+58.000
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Certara
CERT
US$ 1,82 bi
| – | – |
-1.802.527
| Encerrada | -US$ 17,8 mi | – |
|
|
8
JFrog
FROG
US$ 13,8 bi
| – | – |
-1.351.433
| Encerrada | -US$ 43,2 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daventry Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Daventry Group detinha 9 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Daventry Group alocou US$ 7,68 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ServiceTitan Inc: 58.000 ações no valor de US$ 6,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 77% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em nCino, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior compra de Daventry Group no T2 2025 foi ServiceTitan Inc: 58.000 ações no valor de US$ 6,22 mi.
- Daventry Group foi quem mais aumentou sua posição em Elastic no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior redução de Daventry Group em T2 2025 foi em nCino, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Daventry Group encerrou totalmente sua posição em JFrog no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 43,2 mi.
- As dez maiores posições de Daventry Group representam 100% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2025.
- Daventry Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de Daventry Group subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daventry Group referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.