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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$1281만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
4
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$1576만 |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$648만 |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+US$335만 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$191만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$4325만 |
| 2 |
Certara
CERT
|
+US$1785만 |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+US$1725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 76.71% |
| 2 | 기타 | 23.29% |
| 3 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
US$88.4억
| US$6140만 | 25.16% |
728,120
+186,479
| +34% | +US$1576만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
2
PTC
PTC
US$211억
| US$4269만 | 17.49% |
247,723
+11,879
| +5% | +US$191만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
SentinelOne
S
US$74.5억
| US$3444만 | 14.11% |
1,883,760
+183,251
| +11% | +US$335만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
4
MongoDB
MDB
US$245억
| US$3174만 | 13% |
151,161
+9,000
| +6% | +US$166만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
5
nCino
NCNO
US$24.6억
| US$1076만 | 4.41% |
384,801
-690,347
| -64% | -US$1725만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.2억
| US$622만 | 2.55% |
+58,000
| 신규 | +US$648만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Certara
CERT
US$18.6억
| – | – |
-1,802,527
| 청산됨 | -US$1785만 | – |
|
|
8
JFrog
FROG
US$91.6억
| – | – |
-1,351,433
| 청산됨 | -US$4325만 | – |
|
유사한 펀드
HPM
Daventry Group의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Daventry Group 측은 US$2.44억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$768만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceTitan Inc 주식으로, 58,000주를 보유했으며 가치는 US$622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 92%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 nCino 주식으로, 보유분을 추정 US$1725만 규모 줄였어요.
- Daventry Group의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceTitan Inc 주식으로, US$622만 상당의 58,000주를 매수했어요.
- Daventry Group 측이 2025년 2분기에 Elastic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1576만 규모예요.
- Daventry Group의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nCino이며, 추정 감소액은 US$1725만예요.
- Daventry Group 측은 2025년 2분기에 JFrog 보유분을 전량 매도해 추정 US$4325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daventry Group의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Daventry Group의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.