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Daventry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
32.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+32.28%
3年間の予想リターン
+26.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
+$1281万
(+5.5%)
資金フロー
+$768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
2
買い増し
4
減少
1
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+$1576万 |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+$648万 |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+$335万 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+$191万 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+$4325万 |
| 2 |
Certara
CERT
|
+$1785万 |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+$1725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 76.71% |
| 2 | その他 | 23.29% |
| 3 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
$93.5億
| $6140万 | 25.16% |
728,120
+186,479
| +34% | +$1576万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
2
PTC
PTC
$213億
| $4269万 | 17.49% |
247,723
+11,879
| +5% | +$191万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
3
SentinelOne
S
$77.6億
| $3444万 | 14.11% |
1,883,760
+183,251
| +11% | +$335万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
4
MongoDB
MDB
$274億
| $3174万 | 13% |
151,161
+9,000
| +6% | +$166万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
5
nCino
NCNO
$23.6億
| $1076万 | 4.41% |
384,801
-690,347
| -64% | -$1725万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
$78.5億
| $622万 | 2.55% |
+58,000
| 新規 | +$648万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
7
Certara
CERT
$18.2億
| – | – |
-1,802,527
| 解消 | -$1785万 | – |
|
|
8
JFrog
FROG
$138億
| – | – |
-1,351,433
| 解消 | -$4325万 | – |
|
類似するファンド
Daventry Groupの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Daventry Groupは9銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.31億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Daventry Groupは2025年第2四半期に純新規資金として$768万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はServiceTitan Incで、保有株数は58,000株、評価額は$622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はnCinoで、推定$1725万相当を売却しました。
- Daventry Groupが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceTitan Incで、株数は58,000株、評価額は$622万でした。
- Daventry Groupは2025年第2四半期にElasticの保有額を最も増やし、増加額は推定$1576万でした。
- Daventry Groupが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はnCinoで、推定$1725万相当を減らしました。
- Daventry Groupは2025年第2四半期にJFrogの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4325万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Daventry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの100%を占めています。
- Daventry Groupは2025年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Daventry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.44億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のDaventry Groupの 13F報告書 に基づいています。