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Daventry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
32.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.96%
1年予想リターン
+32.28%
3年間の予想リターン
+26.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
-$2617万
(-10%)
資金フロー
-$789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
8
減少
–
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Certara
CERT
|
+$1300万 |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+$905万 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+$496万 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+$263万 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+$91.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+$2975万 |
| 2 |
Agilon Health
AGL
|
+$1068万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 74.45% |
| 2 | ヘルスケア | 25.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
$42.9億
| $4553万 | 20.33% |
1,044,718
+18,142
| +2% | +$80万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
2
PTC
PTC
$213億
| $3791万 | 16.93% |
208,659
+3,608
| +2% | +$64.6万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
3
Elastic
ESTC
$93.5億
| $3611万 | 16.12% |
316,975
+25,008
| +9% | +$263万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
4
Charles River Laboratories
CRL
$163億
| $2473万 | 11.04% |
119,695
+4,033
| +3% | +$91.4万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
5
nCino
NCNO
$23.6億
| $2436万 | 10.88% |
774,518
+289,518
| +60% | +$905万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
6
Cognex
CGNX
$85.5億
| $2281万 | 10.19% |
487,873
+112,873
| +30% | +$496万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
7
Certara
CERT
$18.2億
| $1812万 | 8.09% |
1,308,572
+791,405
| +153% | +$1300万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
$1.04億
| $1436万 | 6.41% |
2,247,053
+84,178
| +4% | +$54万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
9
Agilon Health
AGL
$18.5億
| – | – |
-70,010
| 解消 | -$1068万 | – |
|
|
10
上場廃止
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-1,104,036
| 解消 | -$2975万 | – |
|
類似するファンド
Daventry Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Daventry Groupは$2.24億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$2.5億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Daventry Groupは2024年第2四半期に純額で$789万を引き揚げ、2件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はHashiCorp, Inc. Class A Common Stockで、推定 $2975万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは情報技術で、前四半期の73%から74%に上昇しています。次いでヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Daventry GroupはCertaraへの投資を推定$1300万増やしました。
- Daventry Groupは2024年第2四半期にCertaraの保有額を最も増やし、増加額は推定$1300万でした。
- Daventry Groupは2024年第2四半期にHashiCorp, Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2975万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Daventry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの100%を占めています。
- Daventry Groupは2024年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Daventry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2.24億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のDaventry Groupの 13F報告書 に基づいています。