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Daventry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
32.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-26.73%
1年予想リターン
+32.28%
3年間の予想リターン
+26.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7334万
運用資産残高の伸び率
-$2280万
(-24%)
資金フロー
+$103万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
1
買い増し
6
減少
–
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+$630万 |
| 2 |
Health Catalyst
HCAT
|
+$497万 |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+$401万 |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+$281万 |
| 5 |
Elastic
ESTC
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+$2233万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 69.02% |
| 2 | ヘルスケア | 30.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
$45.6億
| $1648万 | 22.47% |
362,915
+6,844
| +2% | +$35.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
2
Health Catalyst
HCAT
$1.18億
| $1235万 | 16.84% |
852,504
+291,743
| +52% | +$497万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
3
Elastic
ESTC
$94.3億
| $1198万 | 16.34% |
177,054
+34,588
| +24% | +$252万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
4
PTC
PTC
$212億
| $1063万 | 14.49% |
99,935
+22,191
| +29% | +$240万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
OSH
5
上場廃止
Oak Street Health, Inc.
OSH
| $1037万 | 14.14% |
630,566
+206,600
| +49% | +$401万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
6
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $586万 | 7.99% |
209,987
+69,237
| +49% | +$281万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
NEWR
7
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $568万 | 7.74% |
+113,430
| 新規 | +$630万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| – | – |
-436,319
| 解消 | -$2233万 | – |
|
類似するファンド
HPM
Daventry Groupの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Daventry Groupは$7334万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$9615万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Daventry Groupの2022年第2四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNew Relic, Inc.で、保有株数は113,430株、評価額は$568万でした。 最も大きな売却はSailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stockで、推定額は$2233万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産に占める割合は69%です。前四半期の73%から低下し、次いでヘルスケアです。
- Daventry Groupが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNew Relic, Inc.で、株数は113,430株、評価額は$568万でした。
- Daventry Groupは2022年第2四半期にHealth Catalystの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
- Daventry Groupは2022年第2四半期にSailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2233万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Daventry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7334万のポートフォリオの100%を占めています。
- Daventry Groupは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Daventry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$7334万となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のDaventry Groupの 13F報告書 に基づいています。