Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,8 Mio. $
(-24 %)
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Health Catalyst
HCAT
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Elastic
ESTC
|
+2,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+22,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 69,02 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 30,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
4,91 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 22,47 % |
362.915
+6.844
| +2 % | +352.617 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Health Catalyst
HCAT
127 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 16,84 % |
852.504
+291.743
| +52 % | +4,97 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 16,34 % |
177.054
+34.588
| +24 % | +2,52 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
4
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 14,49 % |
99.935
+22.191
| +29 % | +2,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
OSH
5
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| 10,4 Mio. $ | 14,14 % |
630.566
+206.600
| +49 % | +4,01 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 5,86 Mio. $ | 7,99 % |
209.987
+69.237
| +49 % | +2,81 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
NEWR
7
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 5,68 Mio. $ | 7,74 % |
+113.430
| Neu | +6,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| – | – |
-436.319
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MSK
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Daventry Group 8 Positionen im Wert von 73,3 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 96,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daventry Group für Q2 2022 weist 1 neu, 6 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war New Relic, Inc.: 113.430 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 22,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 69 % des verwalteten Vermögens, nach 73 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q2 2022 war New Relic, Inc.: 113.430 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Health Catalyst in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,3 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daventry Group sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 73,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .