Daventry Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Health Catalyst
HCAT
|
+7,1 Mio. $ |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+6,65 Mio. $ |
| 4 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
PTC
PTC
|
+3,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
Faro Technologies
FARO
|
+8,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 72,91 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 27,09 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| 22,3 Mio. $ | 23,23 % |
436.319
+102.028
| +31 % | +4,36 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
2
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 21,4 % |
356.071
+10.202
| +3 % | +527.046 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Health Catalyst
HCAT
107 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 15,24 % |
560.761
+250.353
| +81 % | +7,1 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Elastic
ESTC
9,35 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 13,18 % |
142.466
+76.268
| +115 % | +6,82 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
OSH
5
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| 11,4 Mio. $ | 11,85 % |
423.966
+142.916
| +51 % | +3,01 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 8,71 % |
77.744
+26.894
| +53 % | +3,02 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 6,14 Mio. $ | 6,39 % |
+140.750
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Apogee Enterprises
APOG
995 Mio. $
| – | – |
-195.041
| Geschlossen | -9,39 Mio. $ | – |
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-118.668
| Geschlossen | -8,31 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Daventry Group 9 Positionen im Wert von 96,1 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 88,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group setzte im Q1 2022 13,8 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 6 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Everbridge, Inc. Common Stock: 140.750 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Apogee Enterprises mit geschätzten Verkäufen im Wert von 9,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q1 2022 war Everbridge, Inc. Common Stock: 140.750 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Health Catalyst in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,1 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Apogee Enterprises im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q1 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,1 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 96,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .