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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Certara
CERT
|
+4,66 Mio. $ |
| 4 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+1,43 Mio. $ |
| 5 |
PTC
PTC
|
+652.578 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+8,99 Mio. $ |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+751.368 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 77,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
9,48 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 17,29 % |
333.847
+77.622
| +30 % | +5,29 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Tenable Holdings
TENB
4,56 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 16,09 % |
563.411
-46.922
| -8 % | -2,11 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 14,46 % |
160.115
+4.563
| +3 % | +652.578 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 17,9 Mio. $ | 11,44 % |
+785.940
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Health Catalyst
HCAT
115 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | 10,16 % |
1.574.175
-62.936
| -4 % | -751.368 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Charles River Laboratories
CRL
16,9 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 9,82 % |
78.608
+6.985
| +10 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
NEWR
7
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 15,1 Mio. $ | 9,64 % |
176.612
-111.534
| -39 % | -8,99 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 13,4 Mio. $ | 8,52 % |
596.288
+17.006
| +3 % | +438.614 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
Certara
CERT
1,86 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,57 % |
+277.400
| Neu | +4,66 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HPM
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Daventry Group 9 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 785.940 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 74 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf New Relic, Inc.; sie wurde auf 8,99 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q3 2023 war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 785.940 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Elastic in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q3 2023 entfiel auf New Relic, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .