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Severin Investments Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 30,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
+32.942 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
203
Neu
32
Aufgestockt
95
Reduziert
47
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+971.643 $
2
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+827.473 $
3
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+649.868 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+619.200 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+597.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,07 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+977.108 $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+892.274 $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+807.086 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+755.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,83 %
2 Sonstiges 18,57 %
3 Finanzwesen 13,92 %
4 Industrie 9,01 %
5 Gesundheitswesen 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,86 Mio. $ 5,92 %
110.345
+1.128
+1 % +78.572 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,06 %
49.060
+2.193
+5 % +181.232 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,46 %
16.319
+762
+5 % +156.671 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,37 %
6.586
-529
-7 % -214.663 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,71 Mio. $ 2,04 %
7.176
+345
+5 % +138.330 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,67 %
37.121
+6.025
+19 % +354.101 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,54 %
5.701
-558
-9 % -200.860 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,48 %
6.791
+1.315
+24 % +376.137 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,41 %
24.194
-270
-1 % -19.811 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,32 %
21.398
+1.542
+8 % +126.791 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,31 %
2.986
-121
-4 % -49.609 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,26 %
14.270
-145
-1 % -15.164 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,25 %
1.441
-1.303
-47 % -977.108 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,25 %
4.450
+196
+5 % +79.302 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,17 %
10.424
+374
+4 % +51.326 $
2024 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
3.421
-3.085
-47 % -892.274 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,1 %
4.446
+546
+14 % +169.559 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,04 %
5.621
+781
+16 % +174.886 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,04 %
32.475
+20.712
+176 % +971.643 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,01 %
10.464
-1.409
-12 % -164.920 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,99 %
4.692
+845
+22 % +212.897 $
2024 Q4
6 Quartale
RY-Symbol
22
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,98 %
6.311
+342
+6 % +63.448 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,96 %
6.676
-83
-1 % -14.182 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,91 %
4.781
+272
+6 % +63.392 $
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,9 %
19.866
-5.026
-20 % -281.620 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CWM
Centrica Wealth Management Miami, Florida 133 Mio. $ AUM
RHIG
R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona 133 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 50,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota 133 Mio. $ AUM 127,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa 132 Mio. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Severin Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Severin Investments 203 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Severin Investments für Q2 2026 weist 32 neu, 95 erhöht, 47 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sterling Infrastructure: 1.179 Aktien im Wert von 989.540 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Severin Investments im Q2 2026 war Sterling Infrastructure: 1.179 Aktien im Wert von 989.540 $.
  • Severin Investments hat seine Position in Verizon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 971.643 $.
  • Der größte Positionsabbau von Severin Investments im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 977.108 $.
  • Severin Investments hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Severin Investments machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Severin Investments eröffnete 32 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Severin Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Severin Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .