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CWAI

Core Wealth Advisors (Indiana) Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,63 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,73 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+4,76 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,44 Mio. $
4
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+3,06 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,85 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,39 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,45 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+3,22 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
23 Mio. $ 16,95 %
30.708
+9.240
+43 % +6,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 15,34 %
443.398
+101.554
+30 % +4,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
9,12 Mio. $ 6,72 %
134.112
-14.220
-10 % -925.119 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
8,62 Mio. $ 6,36 %
62.711
-7.573
-11 % -999.994 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,94 Mio. $ 5,85 %
36.429
-13.054
-26 % -2,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,18 %
68.445
-43.342
-39 % -3,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,02 %
57.683
+4.005
+7 % +378.741 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,78 %
97.213
-34.298
-26 % -1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,74 %
86.052
+7.170
+9 % +423.644 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,72 %
40.528
-2.719
-6 % -327.882 $
2025 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,97 %
40.112
-17.354
-30 % -1,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,74 %
10.836
-4.980
-31 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FFLC-Symbol
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,25 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,65 %
61.021
+4.105
+7 % +234.814 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,65 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,53 %
+122.635
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,27 %
+61.312
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,11 %
66.483
-47.976
-42 % -1,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,1 %
+78.010
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
18
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,06 %
87.852
+9.517
+12 % +314.678 $
2026 Q1
1 Quartal
DFIV-Symbol
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,67 %
+41.968
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,99 %
12.529
-3.265
-21 % -349.176 $
2025 Q4
2 Quartale
BAR-Symbol
21
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,96 %
32.937
+710
+2 % +31.544 $
2025 Q4
2 Quartale
SCMB-Symbol
22
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,95 %
49.904
-391
-0,8 % -10.030 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,87 %
5.374
-20.935
-80 % -4,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LMUB-Symbol
24
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,77 %
20.459
+368
+2 % +18.640 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
889.588 $ 0,66 %
11.621
-88.517
-88 % -6,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ishara Investments Los Angeles, California 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Advisors (Indiana) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Advisors (Indiana) 37 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Core Wealth Advisors (Indiana) zog im Q2 2026 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core International Aggregate Bond Fund – eine Position im geschätzten Wert von 3,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Core Wealth Advisors (Indiana) eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 3,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Advisors (Indiana) im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 122.635 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
  • Core Wealth Advisors (Indiana) hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Advisors (Indiana) im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Core Wealth Advisors (Indiana) hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Advisors (Indiana) machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Advisors (Indiana) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Advisors (Indiana) stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Advisors (Indiana) für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .