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DG

Dala Group Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,24 %
Position
75
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
48
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+2,41 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,27 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+299.543 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+261.020 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+233.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,19 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,09 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+921.988 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+707.968 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,06 %
2 Industrie 5,72 %
3 Technologie 5,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,35 %
5 Finanzwesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XMMO-Symbol
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
19,1 Mio. $ 15,7 %
112.019
+7.789
+7 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
16 Mio. $ 13,16 %
292.393
+46.093
+19 % +2,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,2 Mio. $ 10,9 %
55.891
+1.014
+2 % +232.835 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
8,3 Mio. $ 6,84 %
12.961
-1.816
-12 % -921.988 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,97 %
80.587
+3.903
+5 % +299.543 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,14 Mio. $ 4,24 %
7.487
-1.062
-12 % -707.968 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,79 %
4.535
-162
-3 % -117.451 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,09 %
7.756
-478
-6 % -148.442 $
2025 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,95 %
1.394
-306
-18 % -522.573 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,61 %
5.521
-169
-3 % -60.399 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,61 %
8.175
-244
-3 % -61.246 $
2025 Q4
2 Quartale
DXJ-Symbol
12
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,59 %
33.432
-6.549
-16 % -366.901 $
2025 Q4
2 Quartale
AXON-Symbol
13
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,58 %
3.424
+349
+11 % +146.037 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,56 %
5.371
-360
-6 % -117.117 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,54 %
6.475
-4.154
-39 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,46 %
4.762
-71
-1 % -28.727 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,4 %
21.052
-5.768
-22 % -447.171 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
18
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,37 %
29.655
-4.243
-13 % -229.638 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,34 %
3.920
-128
-3 % -47.443 $
2025 Q4
2 Quartale
OC-Symbol
20
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,33 %
10.171
-765
-7 % -92.954 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,26 %
7.673
-954
-11 % -196.148 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,19 %
16.415
-13
-0,1 % -1.176 $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
23
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,16 %
2.865
+360
+14 % +168.364 $
2026 Q1
1 Quartal
DFEM-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,02 %
30.388
-164
-0,5 % -6.444 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,85 %
967
-76
-7 % -66.764 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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P
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CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California 122 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dala Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dala Group 75 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Dala Group zog im Q2 2026 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 513.852 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dala Group eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 270.107 $.

  • Der größte Kauf von Dala Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 730 Aktien im Wert von 270.107 $.
  • Dala Group hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dala Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • Dala Group hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 513.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dala Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Dala Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dala Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dala Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .