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SR
Summer Road Portfolio-Positionen
AUM
161 Mio. $
Umschlag
26,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-16,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+274,48 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,67 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+2,98 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+100.069 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+34.799 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10.040 $ |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+531 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+44.174 $ |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+32.798 $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+32.075 $ |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+9.102 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7.919 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 74,46 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 23,86 % |
| 3 | Immobilien | 0,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,33 % |
| 5 | Sonstiges | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 74,46 % |
12.208.296
+328.471
| +3 % | +2,98 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 23,86 % |
433.678
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
| 882.689 $ | 0,55 % |
20.409
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 284.142 $ | 0,18 % |
3.550
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 260.880 $ | 0,16 % |
730
-22
| -3 % | -7.919 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 202.060 $ | 0,13 % |
2.678
-500
| -16 % | -44.174 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 177.292 $ | 0,11 % |
1.842
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
| 151.312 $ | 0,09 % |
3.750
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 123.039 $ | 0,08 % |
334
+84
| +34 % | +34.799 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
| 104.549 $ | 0,06 % |
3.144
+17
| +0,5 % | +531 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 98.932 $ | 0,06 % |
+280
| Neu | +100.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 81.306 $ | 0,05 % |
78
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 79.316 $ | 0,05 % |
1.530
+6
| +0,4 % | +315 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 72.515 $ | 0,05 % |
2.720
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 70.802 $ | 0,04 % |
240
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 47.466 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 26.893 $ | 0,02 % |
321
+1
| +0,3 % | +82 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
| 19.008 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 18.319 $ | 0,01 % |
419
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9.534 $ | 0,01 % |
+40
| Neu | +10.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 3.565 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -9.102 $ | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -32.798 $ | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -7.350 $ | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-370
| Geschlossen | -32.075 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Summer Road für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summer Road 26 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summer Road für Q2 2026 weist 2 neu, 5 erhöht, 2 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 280 Aktien im Wert von 98.932 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Gold Miners ETF mit einem geschätzten Wert von 44.174 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.
- Der größte Kauf von Summer Road im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 280 Aktien im Wert von 98.932 $.
- Summer Road hat seine Position in Ocular Therapeutix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summer Road im Q2 2026 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 44.174 $.
- Summer Road hat seine Position in Shift4 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.798 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summer Road machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Summer Road eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summer Road stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summer Road für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .