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SR
Summer Road 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
26.92%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+129.62%
5년 예상 수익률
-16.44%
10년 예상 수익률
+274.48%
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1898만
(+13%)
자금 흐름
+US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.67%
보유액
26
신규
2
증가
5
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+US$298만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$10만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3.48만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1만 |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$531 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4.42만 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$3.28만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.21만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$9.1천 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.92천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 74.46% |
| 2 | 필수소비재 | 23.86% |
| 3 | 부동산 | 0.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 5 | 기타 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$1.2억 | 74.46% |
12,208,296
+328,471
| +3% | +US$298만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$3842만 | 23.86% |
433,678
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Lineage Inc
LINE
US$75.8억
| US$88.3만 | 0.55% |
20,409
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$28.4만 | 0.18% |
3,550
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$26.1만 | 0.16% |
730
-22
| -3% | -US$7.92천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$20.2만 | 0.13% |
2,678
-500
| -16% | -US$4.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$17.7만 | 0.11% |
1,842
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$15.1만 | 0.09% |
3,750
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$12.3만 | 0.08% |
334
+84
| +34% | +US$3.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$10.5만 | 0.06% |
3,144
+17
| +0.5% | +US$531 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9.9만 | 0.06% |
+280
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Equinix
EQIX
US$973억
| US$8.13만 | 0.05% |
78
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$7.93만 | 0.05% |
1,530
+6
| +0.4% | +US$315 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$7.25만 | 0.05% |
2,720
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$7.08만 | 0.04% |
240
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Ferguson
FERG
US$448억
| US$4.75만 | 0.03% |
200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2.69만 | 0.02% |
321
+1
| +0.3% | +US$82 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$1.9만 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$1.83만 | 0.01% |
419
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.5천 | 0.01% |
+40
| 신규 | +US$1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
eBay
EBAY
US$535억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$9.1천 | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
US$31.1억
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$3.28만 | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| – | – |
-250
| 청산됨 | -US$7.35천 | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| – | – |
-370
| 청산됨 | -US$3.21만 | – |
|
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Summer Road의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summer Road는 US$1.61억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Summer Road의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 2개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 280주를 보유했으며 가치는 US$9.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, 추정 금액은 US$4.42만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 부동산 순이에요.
- Summer Road의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$9.9만 상당의 280주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ocular Therapeutix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summer Road로, 추정 증가액은 US$298만 규모예요.
- Summer Road의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$4.42만예요.
- Summer Road는 2026년 2분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summer Road의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 100%를 차지해요.
- Summer Road는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summer Road의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Summer Road의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.