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SR
Summer Road Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
26,92%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,78%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+129,62%
Retorno est. (5 anos)
-16,44%
Retorno est. (10 anos)
+274,48%
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,67%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 100 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 34,8 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mil |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$ 531 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 44,2 mil |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$ 32,8 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 32,1 mil |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$ 9,1 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,92 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 74,46% |
| 2 | Bens de consumo básico | 23,86% |
| 3 | Imóveis | 0,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| 5 | Diversos | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| US$ 120 mi | 74,46% |
12.208.296
+328.471
| +3% | +US$ 2,98 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,64 bi
| US$ 38,4 mi | 23,86% |
433.678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Lineage Inc
LINE
US$ 7,58 bi
| US$ 883 mil | 0,55% |
20.409
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 284 mil | 0,18% |
3.550
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 261 mil | 0,16% |
730
-22
| -3% | -US$ 7,92 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 202 mil | 0,13% |
2.678
-500
| -16% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 177 mil | 0,11% |
1.842
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
3.750
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 123 mil | 0,08% |
334
+84
| +34% | +US$ 34,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,15 bi
| US$ 105 mil | 0,06% |
3.144
+17
| +0,5% | +US$ 531 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 98,9 mil | 0,06% |
+280
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 81,3 mil | 0,05% |
78
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 79,3 mil | 0,05% |
1.530
+6
| +0,4% | +US$ 315 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 72,5 mil | 0,05% |
2.720
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 70,8 mil | 0,04% |
240
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 47,5 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 26,9 mil | 0,02% |
321
+1
| +0,3% | +US$ 82 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
419
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,5 mil | 0,01% |
+40
| Nova | +US$ 10 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 9,1 mil | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 32,8 mil | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 7,35 mil | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-370
| Encerrada | -US$ 32,1 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Summer Road no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summer Road detinha 26 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 13% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summer Road mostra 2 novas, 5 aumentaram, 2 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 280 ações no valor de US$ 98,9 mil. A maior venda foi de VanEck Gold Miners ETF, estimada em US$ 44,2 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 74% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Imóveis.
- A maior compra de Summer Road no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 280 ações no valor de US$ 98,9 mil.
- Summer Road foi quem mais aumentou sua posição em Ocular Therapeutix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,98 mi.
- A maior redução de Summer Road em T2 2026 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 44,2 mil.
- Summer Road encerrou totalmente sua posição em Shift4 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,8 mil.
- As dez maiores posições de Summer Road representam 100% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- Summer Road abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summer Road subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summer Road referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.