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SR
Summer Road 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
26.92%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.78%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+129.62%
5年估算報酬率
-16.44%
10年估算報酬率
+274.48%
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1898萬
(+13%)
資金流向
+US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.67%
持股
26
新
2
增持
5
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+US$298萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$10萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3.48萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1萬 |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$531 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4.42萬 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$3.28萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3.21萬 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$9,102 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7,919 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 74.46% |
| 2 | 必需消費品 | 23.86% |
| 3 | 不動產 | 0.69% |
| 4 | 通訊服務 | 0.33% |
| 5 | 其他 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$1.2億 | 74.46% |
12,208,296
+328,471
| +3% | +US$298萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4億
| US$3842萬 | 23.86% |
433,678
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Lineage Inc
LINE
US$75.8億
| US$88.3萬 | 0.55% |
20,409
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3億
| US$28.4萬 | 0.18% |
3,550
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$26.1萬 | 0.16% |
730
-22
| -3% | -US$7,919 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$20.2萬 | 0.13% |
2,678
-500
| -16% | -US$4.42萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$17.7萬 | 0.11% |
1,842
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$15.1萬 | 0.09% |
3,750
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$12.3萬 | 0.08% |
334
+84
| +34% | +US$3.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5億
| US$10.5萬 | 0.06% |
3,144
+17
| +0.5% | +US$531 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9.9萬 | 0.06% |
+280
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Equinix
EQIX
US$973億
| US$8.13萬 | 0.05% |
78
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$7.93萬 | 0.05% |
1,530
+6
| +0.4% | +US$315 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$7.25萬 | 0.05% |
2,720
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$7.08萬 | 0.04% |
240
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Ferguson
FERG
US$448億
| US$4.75萬 | 0.03% |
200
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2.69萬 | 0.02% |
321
+1
| +0.3% | +US$82 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
IAMGOLD
IAG
US$103億
| US$1.9萬 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$1.83萬 | 0.01% |
419
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9,534 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$3,565 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
eBay
EBAY
US$535億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$9,102 | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
US$31.1億
| – | – |
-750
| 已平倉 | -US$3.28萬 | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
US$64.9億
| – | – |
-250
| 已平倉 | -US$7,350 | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| – | – |
-370
| 已平倉 | -US$3.21萬 | – |
|
相似基金
SFCM
MWM
MCM
MMCM
MWA
BWM
ACM
GT
Summer Road的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summer Road持有26個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.42億增加13%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Summer Road的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加5檔、減碼2檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共280股，價值US$9.9萬。 最大的一筆賣出是VanEck Gold Miners ETF，估計金額為US$4.42萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的74%，較前一季的71%上升，其次為必需消費品和不動產。
- Summer Road在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進280股，價值US$9.9萬。
- Summer Road在2026年第2季增持Ocular Therapeutix的幅度最大，估計增加US$298萬。
- Summer Road在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Gold Miners ETF，估計減持了US$4.42萬。
- Summer Road於2026年第2季完全出清Shift4，估計賣出金額為US$3.28萬。
- 在2026年第2季，Summer Road的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占100%。
- Summer Road在2026年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Summer Road的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.61億。
根據Summer Road的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。