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SR
Summer Road 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
15.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.75%
1年估算報酬率
-15.82%
3年估算報酬率
+214.14%
5年估算報酬率
-1.36%
10年估算報酬率
+176.05%
AUM
US$1.35億
AUM 成長
-US$2584萬
(-16%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.58%
持股
26
新
5
增持
5
減碼
–
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+US$250萬 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+US$9.8萬 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$3.46萬 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2.58萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$20.2萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9.9萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9,534 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 70.72% |
| 2 | 必需消費品 | 27.21% |
| 3 | 不動產 | 0.68% |
| 4 | 其他 | 0.61% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| – | – |
-280
| 已平倉 | -US$9.9萬 | – |
|
相似基金
IFO
Summer Road的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summer Road持有26個部位，管理資產為US$1.35億，較前一季的US$1.61億減少16%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Summer Road的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加5檔和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Junior Gold Miners ETF：共4,300股，價值US$49萬。 最大的一筆賣出是VanEck Gold Miners ETF，估計金額為US$20.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產71%，低於前一季的74%，其次為必需消費品和不動產。
- Summer Road在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Junior Gold Miners ETF：共買進4,300股，價值US$49萬。
- Summer Road在2026年第3季增持Ocular Therapeutix的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Summer Road於2026年第3季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第3季，Summer Road的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占100%。
- Summer Road在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Summer Road的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.35億。
根據Summer Road的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。