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SR
Summer Road ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
26.92%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.78%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+129.62%
5年予想リターン
-16.44%
10年間の推定リターン
+274.48%
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$1898万
(+13%)
資金フロー
+$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.67%
保有額
26
新規
2
買い増し
5
減少
2
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+$298万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$10万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3.48万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1万 |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+$531 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4.42万 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+$3.28万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3.21万 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+$9,102 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7,919 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 74.46% |
| 2 | 生活必需品 | 23.86% |
| 3 | 不動産 | 0.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 5 | その他 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| – | – |
-100
| 解消 | -$6,126 | – |
|
類似するファンド
Summer Roadの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summer Roadは26銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.42億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Summer Roadの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、5件増加しました、2件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は280株、評価額は$9.9万でした。 最も大きな売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定額は$4.42万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち74%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで生活必需品、不動産です。
- Summer Roadが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は280株、評価額は$9.9万でした。
- Summer Roadは2026年第2四半期にOcular Therapeutixの保有額を最も増やし、増加額は推定$298万でした。
- Summer Roadが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$4.42万相当を減らしました。
- Summer Roadは2026年第2四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.28万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summer Roadの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの100%を占めています。
- Summer Roadは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summer Roadのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.61億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSummer Roadの 13F報告書 に基づいています。