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SR
Summer Road ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
26.92%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.78%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+129.62%
5年予想リターン
-16.44%
10年間の推定リターン
+274.48%
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$1898万
(+13%)
資金フロー
+$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.67%
保有額
26
新規
2
買い増し
5
減少
2
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocular Therapeutix
OCUL
|
+$298万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$10万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3.48万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1万 |
| 5 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+$531 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4.42万 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+$3.28万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3.21万 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+$9,102 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7,919 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 74.46% |
| 2 | 生活必需品 | 23.86% |
| 3 | 不動産 | 0.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 5 | その他 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ocular Therapeutix
OCUL
$15.1億
| $1.2億 | 74.46% |
12,208,296
+328,471
| +3% | +$298万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
Ingles Markets
IMKTA
$16.4億
| $3842万 | 23.86% |
433,678
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Lineage Inc
LINE
$75.8億
| $88.3万 | 0.55% |
20,409
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $28.4万 | 0.18% |
3,550
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $26.1万 | 0.16% |
730
-22
| -3% | -$7,919 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $20.2万 | 0.13% |
2,678
-500
| -16% | -$4.42万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Walt Disney
DIS
$1910億
| $17.7万 | 0.11% |
1,842
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $15.1万 | 0.09% |
3,750
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $12.3万 | 0.08% |
334
+84
| +34% | +$3.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.5億
| $10.5万 | 0.06% |
3,144
+17
| +0.5% | +$531 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9.9万 | 0.06% |
+280
| 新規 | +$10万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Equinix
EQIX
$973億
| $8.13万 | 0.05% |
78
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $7.93万 | 0.05% |
1,530
+6
| +0.4% | +$315 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $7.25万 | 0.05% |
2,720
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $7.08万 | 0.04% |
240
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Ferguson
FERG
$448億
| $4.75万 | 0.03% |
200
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2.69万 | 0.02% |
321
+1
| +0.3% | +$82 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
IAMGOLD
IAG
$103億
| $1.9万 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $1.83万 | 0.01% |
419
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9,534 | 0.01% |
+40
| 新規 | +$1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $3,565 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
eBay
EBAY
$535億
| – | – |
-100
| 解消 | -$9,102 | – |
|
|
23
Shift4
FOUR
$31.1億
| – | – |
-750
| 解消 | -$3.28万 | – |
|
24
SSR Mining
SSRM
$64.9億
| – | – |
-250
| 解消 | -$7,350 | – |
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| – | – |
-370
| 解消 | -$3.21万 | – |
|
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Summer Roadの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summer Roadは26銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.42億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Summer Roadの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、5件増加しました、2件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は280株、評価額は$9.9万でした。 最も大きな売却はVanEck Gold Miners ETFで、推定額は$4.42万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち74%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで生活必需品、不動産です。
- Summer Roadが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は280株、評価額は$9.9万でした。
- Summer Roadは2026年第2四半期にOcular Therapeutixの保有額を最も増やし、増加額は推定$298万でした。
- Summer Roadが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、推定$4.42万相当を減らしました。
- Summer Roadは2026年第2四半期にShift4の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.28万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summer Roadの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの100%を占めています。
- Summer Roadは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summer Roadのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.61億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSummer Roadの 13F報告書 に基づいています。