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LFS
Littlejohn Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
46.51%
1年估算報酬率
19.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.22%
1年估算報酬率
+19.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$450萬
(+3.4%)
資金流向
-US$290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.53%
持股
86
新
25
增持
17
減碼
26
已平倉
15
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$552萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$453萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+US$362萬 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$242萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$616萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$503萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$335萬 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$275萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.4% |
| 2 | 科技 | 13.22% |
| 3 | 工業 | 5.73% |
| 4 | 必需消費品 | 5.24% |
| 5 | 通訊服務 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1474萬 | 10.71% |
20,013
-3,050
| -13% | -US$210萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$741萬 | 5.39% |
327,252
-270,700
| -45% | -US$616萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31億
| US$667萬 | 4.85% |
285,227
+33,269
| +13% | +US$77.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$593萬 | 4.31% |
24,472
+381
| +2% | +US$8.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$577萬 | 4.19% |
+11,048
| 新 | +US$552萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7億
| US$506萬 | 3.68% |
215,473
+2,811
| +1% | +US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$462萬 | 3.36% |
+50,966
| 新 | +US$453萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98億
| US$330萬 | 2.4% |
+142,624
| 新 | +US$362萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$321萬 | 2.33% |
127,084
+1,929
| +2% | +US$4.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$318萬 | 2.31% |
16,740
-380
| -2% | -US$6.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$309萬 | 2.25% |
135,073
-3,498
| -3% | -US$8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$288萬 | 2.1% |
22,440
-1,446
| -6% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$287萬 | 2.09% |
41,996
-7,553
| -15% | -US$49.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Chubb
CB
US$1388億
| US$275萬 | 2% |
8,080
-523
| -6% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$275萬 | 2% |
8,019
-275
| -3% | -US$8.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$275萬 | 2% |
44,746
+863
| +2% | +US$5.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$273萬 | 1.99% |
9,449
-91
| -1% | -US$2.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$267萬 | 1.94% |
11,992
-314
| -3% | -US$6.98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$246萬 | 1.79% |
16,788
+1,105
| +7% | +US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$245萬 | 1.78% |
21,600
-1,029
| -5% | -US$12.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$235萬 | 1.71% |
41,595
+3,594
| +9% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$234萬 | 1.7% |
8,656
+181
| +2% | +US$5.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$233萬 | 1.69% |
6,522
-279
| -4% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$232萬 | 1.69% |
+15,106
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$231萬 | 1.68% |
6,188
+1,190
| +24% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WAG
ARA
SM
MPM
OIM
BC
RA
PGWM
Littlejohn Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Littlejohn Financial Services持有86個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.33億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Littlejohn Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加17檔、減碼26檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共11,048股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF，估計金額為US$616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的63%，其次為科技和工業。
- Littlejohn Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共買進11,048股，價值US$577萬。
- Littlejohn Financial Services在2026年第2季增持iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF的幅度最大，估計增加US$77.8萬。
- Littlejohn Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF，估計減持了US$616萬。
- Littlejohn Financial Services於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$503萬。
- 在2026年第2季，Littlejohn Financial Services的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占44%。
- Littlejohn Financial Services在2026年第2季新增了25個部位，並平倉15個部位。
- Littlejohn Financial Services的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$1.38億。
根據Littlejohn Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。