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LFS
Littlejohn Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
46,51%
Retorno est. (1 ano)
19,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,22%
Retorno est. (1 ano)
+19,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,5 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,53%
Posição
86
Nova
25
Aumentada
17
Reduzida
26
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 6,16 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,03 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,4% |
| 2 | Tecnologia | 13,22% |
| 3 | Industriais | 5,73% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 10,71% |
20.013
-3.050
| -13% | -US$ 2,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 7,41 mi | 5,39% |
327.252
-270.700
| -45% | -US$ 6,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 6,67 mi | 4,85% |
285.227
+33.269
| +13% | +US$ 778 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,93 mi | 4,31% |
24.472
+381
| +2% | +US$ 86,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 5,77 mi | 4,19% |
+11.048
| Nova | +US$ 5,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 5,06 mi | 3,68% |
215.473
+2.811
| +1% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,62 mi | 3,36% |
+50.966
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 498 mi
| US$ 3,3 mi | 2,4% |
+142.624
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,21 mi | 2,33% |
127.084
+1.929
| +2% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 3,18 mi | 2,31% |
16.740
-380
| -2% | -US$ 65,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 3,09 mi | 2,25% |
135.073
-3.498
| -3% | -US$ 80 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,88 mi | 2,1% |
22.440
-1.446
| -6% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,87 mi | 2,09% |
41.996
-7.553
| -15% | -US$ 493 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,75 mi | 2% |
8.080
-523
| -6% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,75 mi | 2% |
8.019
-275
| -3% | -US$ 88,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,75 mi | 2% |
44.746
+863
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,73 mi | 1,99% |
9.449
-91
| -1% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,67 mi | 1,94% |
11.992
-314
| -3% | -US$ 69,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,46 mi | 1,79% |
16.788
+1.105
| +7% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,45 mi | 1,78% |
21.600
-1.029
| -5% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,71% |
41.595
+3.594
| +9% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,34 mi | 1,7% |
8.656
+181
| +2% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,33 mi | 1,69% |
6.522
-279
| -4% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 2,32 mi | 1,69% |
+15.106
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,31 mi | 1,68% |
6.188
+1.190
| +24% | +US$ 481 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Littlejohn Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Littlejohn Financial Services detinha 86 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Littlejohn Financial Services mostra 25 novas, 17 aumentaram, 26 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11.048 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, estimada em US$ 6,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Littlejohn Financial Services no T2 2026 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 11.048 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Littlejohn Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 778 mil.
- A maior redução de Littlejohn Financial Services em T2 2026 foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- Littlejohn Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Littlejohn Financial Services representam 44% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Littlejohn Financial Services abriu 25 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Littlejohn Financial Services subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Littlejohn Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.