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Golden Bell Financial Planning

Golden Bell Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 2,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,55 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,11 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+664.732 $
3
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+366.358 $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+304.236 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+220.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+776.809 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+208.455 $
3
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+129.159 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+104.250 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+50.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,66 %
2 Finanzwesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
25,1 Mio. $ 18,63 %
358.463
+15.371
+4 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 8,74 %
251.654
+615
+0,2 % +29.277 $
2024 Q4
7 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,64 %
290.367
+7.411
+3 % +304.236 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,48 %
455.645
+25.669
+6 % +664.732 $
2024 Q4
7 Quartale
AVIV-Symbol
5
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,21 %
122.148
+1.911
+2 % +155.094 $
2024 Q4
7 Quartale
AVES-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,41 Mrd. $
8,12 Mio. $ 6,02 %
124.677
-1.988
-2 % -129.159 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
7,94 Mio. $ 5,88 %
67.424
-836
-1 % -104.250 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,3 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,68 %
57.808
-163
-0,3 % -17.672 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,22 %
72.749
+2.130
+3 % +172.241 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
5,48 Mio. $ 4,06 %
57.942
+248
+0,4 % +24.093 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,49 %
141.573
-6.061
-4 % -208.455 $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,04 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,15 %
98.181
+2.655
+3 % +114.399 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEV-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,01 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,99 %
95.335
+8.780
+10 % +366.358 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,63 %
46.343
+957
+2 % +47.190 $
2024 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,61 %
20.827
-472
-2 % -50.463 $
2024 Q4
7 Quartale
ROUS-Symbol
16
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
755 Mio. $
1,9 Mio. $ 1,41 %
28.627
-295
-1 % -19.862 $
2024 Q4
7 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,01 %
8.740
– –
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,84 %
16.132
-652
-4 % -46.772 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,83 %
3.196
+1
+0 % +350 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
17.912
+35
+0,2 % +2.090 $
2024 Q4
7 Quartale
CPAG-Symbol
21
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
150 Mio. $
737.756 $ 0,55 %
7.472
– –
2025 Q4
3 Quartale
PRFZ-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,59 Mrd. $
728.800 $ 0,54 %
13.927
-278
-2 % -15.146 $
2024 Q4
7 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
520.142 $ 0,39 %
10.572
+4.439
+72 % +220.777 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDC-Symbol
24
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,01 Mrd. $
508.632 $ 0,38 %
10.207
-585
-5 % -29.305 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
22 Mrd. $
495.366 $ 0,37 %
8.868
-269
-3 % -15.359 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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RD Lewis Holdings Maitland, Florida 135 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Poinciana Advisors Group
Poinciana Advisors Group Palm Beach Gardens, Florida 135 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GI
180 GPS Investments St Peter Port 135 Mio. $ AUM
Tsai Capital
Tsai Capital New York 135 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanWeelden Wealth Management
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Golden Bell Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Golden Bell Financial Planning 41 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 0,75 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Golden Bell Financial Planning eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

  • Golden Bell Financial Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Golden Bell Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 208.455 $.
  • Golden Bell Financial Planning hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 776.809 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Golden Bell Financial Planning machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Golden Bell Financial Planning eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Golden Bell Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Golden Bell Financial Planning für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .