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DG

Dala Group Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,24 %
Position
75
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
48
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+2,41 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,27 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+299.543 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+261.020 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+233.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,19 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,09 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+921.988 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+707.968 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,06 %
2 Industrie 5,72 %
3 Technologie 5,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,35 %
5 Finanzwesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,83 %
3.304
-326
-9 % -93.427 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
992.628 $ 0,82 %
31.303
-34.359
-52 % -1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
824.998 $ 0,68 %
8.335
-187
-2 % -18.502 $
2025 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
739.607 $ 0,61 %
8.990
-13
-0,1 % -1.089 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
726.646 $ 0,6 %
1.987
-338
-15 % -115.130 $
2025 Q4
2 Quartale
TMFC-Symbol
31
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
654.095 $ 0,54 %
8.588
-121
-1 % -9.041 $
2025 Q4
2 Quartale
MKL-Symbol
32
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
521.454 $ 0,43 %
267
-163
-38 % -304.375 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
33
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
516.000 $ 0,43 %
4.393
-835
-16 % -87.324 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
504.006 $ 0,42 %
4.059
-1.397
-26 % -168.413 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
464.482 $ 0,38 %
1.829
-137
-7 % -31.929 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
36
Mastercard
MA
541 Mrd. $
428.027 $ 0,35 %
833
-87
-9 % -43.380 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
427.841 $ 0,35 %
1.424
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
38
Visa
V
756 Mrd. $
427.082 $ 0,35 %
1.245
– –
2025 Q4
2 Quartale
EES-Symbol
39
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
424.058 $ 0,35 %
6.255
-1.753
-22 % -111.288 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
416.503 $ 0,34 %
1.165
-39.579
-97 % -14,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
41
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
389.791 $ 0,32 %
671
-462
-41 % -189.415 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
389.237 $ 0,32 %
5.463
+1.285
+31 % +89.508 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
382.065 $ 0,31 %
1.572
-1.029
-40 % -239.361 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
44
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
378.570 $ 0,31 %
1.699
-114
-6 % -25.355 $
2025 Q4
2 Quartale
WWD-Symbol
45
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
376.514 $ 0,31 %
885
– –
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
360.458 $ 0,3 %
2.297
-908
-28 % -138.535 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
47
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
355.133 $ 0,29 %
2.847
-5.113
-64 % -609.890 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
48
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
336.710 $ 0,28 %
1.338
-26
-2 % -5.594 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
49
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
335.258 $ 0,28 %
8.185
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
50
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
334.469 $ 0,28 %
3.625
-394
-10 % -35.930 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

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P
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CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California 122 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dala Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dala Group 75 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Dala Group zog im Q2 2026 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 513.852 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dala Group eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 270.107 $.

  • Der größte Kauf von Dala Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 730 Aktien im Wert von 270.107 $.
  • Dala Group hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dala Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • Dala Group hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 513.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dala Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Dala Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dala Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dala Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .