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DG
Dala Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.22%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$174万
(+1.5%)
資金フロー
-$2027万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.24%
保有額
75
新規
2
買い増し
9
減少
48
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$241万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$127万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$30万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$26.1万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$23.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1425万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$119万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$92.2万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$70.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.06% |
| 2 | 資本財・サービス | 5.72% |
| 3 | 情報技術 | 5.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.35% |
| 5 | 金融 | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $100万 | 0.83% |
3,304
-326
| -9% | -$9.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1157億
| $99.3万 | 0.82% |
31,303
-34,359
| -52% | -$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $82.5万 | 0.68% |
8,335
-187
| -2% | -$1.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $74万 | 0.61% |
8,990
-13
| -0.1% | -$1,089 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $72.7万 | 0.6% |
1,987
-338
| -15% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$21.1億
| $65.4万 | 0.54% |
8,588
-121
| -1% | -$9,041 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Markel Group
MKL
$232億
| $52.1万 | 0.43% |
267
-163
| -38% | -$30.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$4184億
| $51.6万 | 0.43% |
4,393
-835
| -16% | -$8.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1258億
| $50.4万 | 0.42% |
4,059
-1,397
| -26% | -$16.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
$6248億
| $46.4万 | 0.38% |
1,829
-137
| -7% | -$3.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Mastercard
MA
$5442億
| $42.8万 | 0.35% |
833
-87
| -9% | -$4.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$790億
| $42.8万 | 0.35% |
1,424
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Visa
V
$7637億
| $42.7万 | 0.35% |
1,245
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.83億
| $42.4万 | 0.35% |
6,255
-1,753
| -22% | -$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $41.7万 | 0.34% |
1,165
-39,579
| -97% | -$1425万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
$8799億
| $39万 | 0.32% |
671
-462
| -41% | -$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $38.9万 | 0.32% |
5,463
+1,285
| +31% | +$8.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$362億
| $38.2万 | 0.31% |
1,572
-1,029
| -40% | -$23.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Waste Management
WM
$918億
| $37.9万 | 0.31% |
1,699
-114
| -6% | -$2.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Woodward
WWD
$190億
| $37.7万 | 0.31% |
885
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $36万 | 0.3% |
2,297
-908
| -28% | -$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$312億
| $35.5万 | 0.29% |
2,847
-5,113
| -64% | -$61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
AbbVie
ABBV
$5117億
| $33.7万 | 0.28% |
1,338
-26
| -2% | -$5,594 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.1億
| $33.5万 | 0.28% |
8,185
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
$1568億
| $33.4万 | 0.28% |
3,625
-394
| -10% | -$3.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Dala Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dala Groupは75銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.2億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Dala Groupは2026年第2四半期に純額で$2027万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Real Estate ETFで、推定 $51.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Dala Groupは$27万相当のVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Dala Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は730株、評価額は$27万でした。
- Dala Groupは2026年第2四半期にXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Dala Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1425万相当を減らしました。
- Dala Groupは2026年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dala Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの65%を占めています。
- Dala Groupは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Dala Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$1.21億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDala Groupの 13F報告書 に基づいています。