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Core Wealth Advisors (Indiana) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
16.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.89%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$565万
(+4.3%)
資金フロー
-$856万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.63%
保有額
37
新規
4
買い増し
10
減少
19
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$673万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$476万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$344万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$306万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$685万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$439万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$345万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$322万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $2300万 | 16.95% |
30,708
+9,240
| +43% | +$673万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $2081万 | 15.34% |
443,398
+101,554
| +30% | +$476万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $912万 | 6.72% |
134,112
-14,220
| -10% | -$92.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $862万 | 6.36% |
62,711
-7,573
| -11% | -$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $794万 | 5.85% |
36,429
-13,054
| -26% | -$273万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $567万 | 4.18% |
68,445
-43,342
| -39% | -$345万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $545万 | 4.02% |
57,683
+4,005
| +7% | +$37.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $513万 | 3.78% |
97,213
-34,298
| -26% | -$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $508万 | 3.74% |
86,052
+7,170
| +9% | +$42.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $504万 | 3.72% |
40,528
-2,719
| -6% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $403万 | 2.97% |
40,112
-17,354
| -30% | -$173万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $371万 | 2.74% |
10,836
-4,980
| -31% | -$149万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.3億
| $359万 | 2.65% |
61,021
+4,105
| +7% | +$23.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $344万 | 2.53% |
+122,635
| 新規 | +$344万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $308万 | 2.27% |
+61,312
| 新規 | +$306万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $287万 | 2.11% |
66,483
-47,976
| -42% | -$198万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $286万 | 2.1% |
+78,010
| 新規 | +$276万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $279万 | 2.06% |
87,852
+9,517
| +12% | +$31.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $227万 | 1.67% |
+41,968
| 新規 | +$231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $135万 | 0.99% |
12,529
-3,265
| -21% | -$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13億
| $130万 | 0.96% |
32,937
+710
| +2% | +$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.9億
| $129万 | 0.95% |
49,904
-391
| -0.8% | -$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $118万 | 0.87% |
5,374
-20,935
| -80% | -$439万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.5億
| $105万 | 0.77% |
20,459
+368
| +2% | +$1.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $89万 | 0.66% |
11,621
-88,517
| -88% | -$685万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TF
Core Wealth Advisors (Indiana)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Core Wealth Advisors (Indiana)は37銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.3億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Core Wealth Advisors (Indiana)は2026年第2四半期に純額で$856万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定 $322万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Core Wealth Advisors (Indiana)は$344万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Core Wealth Advisors (Indiana)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は122,635株、評価額は$344万でした。
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- Core Wealth Advisors (Indiana)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$685万相当を減らしました。
- Core Wealth Advisors (Indiana)は2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Core Wealth Advisors (Indiana)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの71%を占めています。
- Core Wealth Advisors (Indiana)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Core Wealth Advisors (Indiana)のポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$1.36億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCore Wealth Advisors (Indiana)の 13F報告書 に基づいています。