¡Ya estamos en !
Descubre más
Core Wealth Advisors (Indiana) Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
16.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.65 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 8.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.63%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.45 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 23 M | 16.95% |
30,708
+9,240
| +43% | +USD 6.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 20.8 M | 15.34% |
443,398
+101,554
| +30% | +USD 4.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 9.12 M | 6.72% |
134,112
-14,220
| -10% | -USD 925 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 8.62 M | 6.36% |
62,711
-7,573
| -11% | -USD 1000 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.94 M | 5.85% |
36,429
-13,054
| -26% | -USD 2.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 5.67 M | 4.18% |
68,445
-43,342
| -39% | -USD 3.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 5.45 M | 4.02% |
57,683
+4,005
| +7% | +USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 5.13 M | 3.78% |
97,213
-34,298
| -26% | -USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 5.08 M | 3.74% |
86,052
+7,170
| +9% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 5.04 M | 3.72% |
40,528
-2,719
| -6% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 4.03 M | 2.97% |
40,112
-17,354
| -30% | -USD 1.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 3.71 M | 2.74% |
10,836
-4,980
| -31% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1227 M
| USD 3.59 M | 2.65% |
61,021
+4,105
| +7% | +USD 235 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 3.44 M | 2.53% |
+122,635
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 3.08 M | 2.27% |
+61,312
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 2.87 M | 2.11% |
66,483
-47,976
| -42% | -USD 1.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 2.86 M | 2.1% |
+78,010
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 2.79 M | 2.06% |
87,852
+9,517
| +12% | +USD 315 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 2.27 M | 1.67% |
+41,968
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.99% |
12,529
-3,265
| -21% | -USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 1.3 M | 0.96% |
32,937
+710
| +2% | +USD 31.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3195 M
| USD 1.29 M | 0.95% |
49,904
-391
| -0.8% | -USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.87% |
5,374
-20,935
| -80% | -USD 4.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1553 M
| USD 1.05 M | 0.77% |
20,459
+368
| +2% | +USD 18.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 890 k | 0.66% |
11,621
-88,517
| -88% | -USD 6.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de Core Wealth Advisors (Indiana) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Core Wealth Advisors (Indiana) mantenía 37 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Core Wealth Advisors (Indiana) registró retiros netos por USD 8.56 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core International Aggregate Bond Fund, una posición estimada en USD 3.22 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Core Wealth Advisors (Indiana) abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 3.44 M.
- La mayor compra de Core Wealth Advisors (Indiana) en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 122,635 acciones por un valor de USD 3.44 M.
- Core Wealth Advisors (Indiana) fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Core Wealth Advisors (Indiana) durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Core Wealth Advisors (Indiana) cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Core Wealth Advisors (Indiana) representan 71% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
- Core Wealth Advisors (Indiana) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Core Wealth Advisors (Indiana) aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Core Wealth Advisors (Indiana) correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.