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PWP

Phillips Wealth Planners Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 12.72%
Rendimiento estimado a 1 año 24.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.85 M
Flujo de capital
-USD 236 k
Flujo de capital %
-0.17%
10 principales posiciones (%)
19.97%
Posición
228
Nuevas
18
Aumentadas
86
Reducidas
105
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+USD 499 k
2
icono de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+USD 459 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 388 k
4
icono de TEL
TE Connectivity
TEL
+USD 331 k
5
icono de AMRZ
Amrize Ltd
AMRZ
+USD 291 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.22 M
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 1.16 M
3
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 412 k
4
icono de HPE
Hewlett Packard
HPE
+USD 395 k
5
icono de EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+USD 382 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 21.41%
2 Tecnología 16.13%
3 Finanzas 13.93%
4 Atención médica 9.99%
5 Industriales 7.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 6.24 M 4.6%
9,082
-349
-4% -USD 233 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.52 M 2.6%
9,063
+423
+5% +USD 171 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.52 M 1.86%
6,806
+24
+0.4% +USD 9.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.46 M 1.81%
7,254
+13
+0.2% +USD 4.04 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XLK
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.45 M 1.81%
13,679
-17
-0.1% -USD 2.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEUR
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
USD 2.17 M 1.6%
28,719
+6,692
+30% +USD 499 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.01 M 1.48%
6,474
+143
+2% +USD 40.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.93 M 1.42%
7,574
+852
+13% +USD 183 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de XLF
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 1.91 M 1.41%
34,036
+1,216
+4% +USD 63.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.9 M 1.4%
17,019
+32
+0.2% +USD 3.97 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de VEU
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.77 M 1.3%
21,325
+629
+3% +USD 51.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMB
12
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 1.75 M 1.29%
23,357
+114
+0.5% +USD 8.39 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TJX
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 1.7 M 1.25%
11,041
-131
-1% -USD 20.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.69 M 1.24%
4,591
+71
+2% +USD 25.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BRK.A
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.51 M 1.11%
2
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.51 M 1.11%
5,636
+593
+12% +USD 138 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.44 M 1.06%
8,284
+724
+10% +USD 135 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PNC
18
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 1.4 M 1.03%
5,522
-418
-7% -USD 93.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.4 M 1.03%
2,708
+11
+0.4% +USD 4.51 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PM
20
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.38 M 1.02%
7,364
+356
+5% +USD 61.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SGOV
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 1.37 M 1.01%
13,640
-1,656
-11% -USD 166 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TXN
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.34 M 0.99%
4,585
-267
-6% -USD 74.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HD
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.31 M 0.97%
3,804
+31
+0.8% +USD 10.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DUK
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 1.31 M 0.97%
10,219
-1,023
-9% -USD 129 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MCD
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.29 M 0.95%
4,578
+125
+3% +USD 35.8 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana AUM de USD 136 M
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia AUM de USD 136 M
TF
Telligent Fund Hong Kong AUM de USD 136 M 137.83% Rendimiento estimado a 1 año
VA
Valor Advisors Miami, Florida AUM de USD 136 M
MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia AUM de USD 136 M 59.34% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California AUM de USD 136 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico AUM de USD 136 M
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia AUM de USD 136 M 12.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Phillips Wealth Planners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners mantenía 228 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Phillips Wealth Planners muestra 18 nuevos, Aumentaron 86, 105 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8,947 acciones con un valor de USD 461 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Phillips Wealth Planners en T2 2026 fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8,947 acciones por un valor de USD 461 k.
  • Phillips Wealth Planners fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Europe ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 499 k.
  • La mayor reducción de Phillips Wealth Planners durante T2 2026 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 279 k.
  • Phillips Wealth Planners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
  • Las diez principales posiciones de Phillips Wealth Planners representan 20% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
  • Phillips Wealth Planners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Phillips Wealth Planners aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.