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PWP
Phillips Wealth Planners 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
12.72%
1年估算報酬率
24.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.97%
1年估算報酬率
+24.89%
3年估算報酬率
+82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$285萬
(+2.1%)
資金流向
-US$23.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.97%
持股
228
新
18
增持
86
減碼
105
已平倉
11
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$49.9萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$45.9萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$122萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$41.2萬 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$38.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.41% |
| 2 | 科技 | 16.13% |
| 3 | 金融 | 13.93% |
| 4 | 醫療保健 | 9.99% |
| 5 | 工業 | 7.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$624萬 | 4.6% |
9,082
-349
| -4% | -US$23.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$352萬 | 2.6% |
9,063
+423
| +5% | +US$17.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$252萬 | 1.86% |
6,806
+24
| +0.4% | +US$9,623 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$246萬 | 1.81% |
7,254
+13
| +0.2% | +US$4,037 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$245萬 | 1.81% |
13,679
-17
| -0.1% | -US$2,905 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$217萬 | 1.6% |
28,719
+6,692
| +30% | +US$49.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$201萬 | 1.48% |
6,474
+143
| +2% | +US$4.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$193萬 | 1.42% |
7,574
+852
| +13% | +US$18.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$191萬 | 1.41% |
34,036
+1,216
| +4% | +US$6.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$190萬 | 1.4% |
17,019
+32
| +0.2% | +US$3,973 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$177萬 | 1.3% |
21,325
+629
| +3% | +US$5.14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$175萬 | 1.29% |
23,357
+114
| +0.5% | +US$8,389 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$170萬 | 1.25% |
11,041
-131
| -1% | -US$2.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$169萬 | 1.24% |
4,591
+71
| +2% | +US$2.56萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$151萬 | 1.11% |
2
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$151萬 | 1.11% |
5,636
+593
| +12% | +US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$144萬 | 1.06% |
8,284
+724
| +10% | +US$13.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$140萬 | 1.03% |
5,522
-418
| -7% | -US$9.36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$140萬 | 1.03% |
2,708
+11
| +0.4% | +US$4,510 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$138萬 | 1.02% |
7,364
+356
| +5% | +US$6.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$137萬 | 1.01% |
13,640
-1,656
| -11% | -US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$134萬 | 0.99% |
4,585
-267
| -6% | -US$7.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$131萬 | 0.97% |
3,804
+31
| +0.8% | +US$1.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$131萬 | 0.97% |
10,219
-1,023
| -9% | -US$12.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$129萬 | 0.95% |
4,578
+125
| +3% | +US$3.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CWAI
DFP
TF
VA
MCI
CWM
HMS
GBFP
Phillips Wealth Planners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phillips Wealth Planners持有228個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.33億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Phillips Wealth Planners的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加86檔、減碼105檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共8,947股，價值US$46.1萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的22%，其次為科技和金融。
- Phillips Wealth Planners在2026年第2季最大筆買進的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共買進8,947股，價值US$46.1萬。
- Phillips Wealth Planners在2026年第2季增持iShares Core MSCI Europe ETF的幅度最大，估計增加US$49.9萬。
- Phillips Wealth Planners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$27.9萬。
- Phillips Wealth Planners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第2季，Phillips Wealth Planners的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占20%。
- Phillips Wealth Planners在2026年第2季新增了18個部位，並平倉11個部位。
- Phillips Wealth Planners的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.36億。
根據Phillips Wealth Planners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。