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PWP
Phillips Wealth Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
12,72%
Retorno est. (1 ano)
24,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,97%
Retorno est. (1 ano)
+24,89%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,85 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 236 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,97%
Posição
228
Nova
18
Aumentada
86
Reduzida
105
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 499 mil |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 459 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 291 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 412 mil |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 382 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,41% |
| 2 | Tecnologia | 16,13% |
| 3 | Financeiro | 13,93% |
| 4 | Saúde | 9,99% |
| 5 | Industriais | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,24 mi | 4,6% |
9.082
-349
| -4% | -US$ 233 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,52 mi | 2,6% |
9.063
+423
| +5% | +US$ 171 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,52 mi | 1,86% |
6.806
+24
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,46 mi | 1,81% |
7.254
+13
| +0,2% | +US$ 4,04 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,45 mi | 1,81% |
13.679
-17
| -0,1% | -US$ 2,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 2,17 mi | 1,6% |
28.719
+6.692
| +30% | +US$ 499 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,01 mi | 1,48% |
6.474
+143
| +2% | +US$ 40,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,93 mi | 1,42% |
7.574
+852
| +13% | +US$ 183 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,91 mi | 1,41% |
34.036
+1.216
| +4% | +US$ 63,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,9 mi | 1,4% |
17.019
+32
| +0,2% | +US$ 3,97 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,77 mi | 1,3% |
21.325
+629
| +3% | +US$ 51,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 1,75 mi | 1,29% |
23.357
+114
| +0,5% | +US$ 8,39 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,7 mi | 1,25% |
11.041
-131
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,69 mi | 1,24% |
4.591
+71
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,51 mi | 1,11% |
2
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,51 mi | 1,11% |
5.636
+593
| +12% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
8.284
+724
| +10% | +US$ 135 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,4 mi | 1,03% |
5.522
-418
| -7% | -US$ 93,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,4 mi | 1,03% |
2.708
+11
| +0,4% | +US$ 4,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,38 mi | 1,02% |
7.364
+356
| +5% | +US$ 61,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,37 mi | 1,01% |
13.640
-1.656
| -11% | -US$ 166 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,34 mi | 0,99% |
4.585
-267
| -6% | -US$ 74,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,31 mi | 0,97% |
3.804
+31
| +0,8% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,97% |
10.219
-1.023
| -9% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,29 mi | 0,95% |
4.578
+125
| +3% | +US$ 35,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Phillips Wealth Planners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phillips Wealth Planners detinha 228 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Phillips Wealth Planners mostra 18 novas, 86 aumentaram, 105 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 ações no valor de US$ 461 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Phillips Wealth Planners no T2 2026 foi State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 8.947 ações no valor de US$ 461 mil.
- Phillips Wealth Planners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Europe ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 499 mil.
- A maior redução de Phillips Wealth Planners em T2 2026 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 279 mil.
- Phillips Wealth Planners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Phillips Wealth Planners representam 20% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- Phillips Wealth Planners abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phillips Wealth Planners subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phillips Wealth Planners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.