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PAM
PCG Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,37%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 446 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,26%
Posição
85
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
47
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 341 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 350 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 245 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 80,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,15% |
| 2 | Tecnologia | 9,76% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23 mi | 16,5% |
30.741
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,81 mi | 4,88% |
87.365
+2.044
| +2% | +US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,88 mi | 4,22% |
76.720
+600
| +0,8% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,67 mi | 4,06% |
47.404
-572
| -1% | -US$ 62,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,45 mi | 3,91% |
7.390
-70
| -0,9% | -US$ 48,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,3 mi | 3,8% |
27.815
-472
| -2% | -US$ 80,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,27 mi | 3,78% |
18.207
-133
| -0,7% | -US$ 38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,63 mi | 3,32% |
56.418
+1.378
| +3% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 4,17 mi | 2,99% |
41.433
-2.432
| -6% | -US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,93 mi | 2,81% |
33.468
-596
| -2% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,31 mi | 2,37% |
20.849
-30
| -0,1% | -US$ 4,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,9 mi | 2,08% |
39.535
+1.885
| +5% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,81 mi | 2,01% |
15.145
+19
| +0,1% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,8 mi | 2,01% |
8.554
+21
| +0,2% | +US$ 6,52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,78 mi | 1,99% |
51.843
-714
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,77 mi | 1,99% |
7.432
+62
| +0,8% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,66 mi | 1,91% |
11.150
+5
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,64 mi | 1,89% |
7.480
-157
| -2% | -US$ 56,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,97 mi | 1,41% |
18.412
-210
| -1% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,78 mi | 1,28% |
2.712
-3
| -0,1% | -US$ 1,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,64 mi | 1,17% |
11.037
+132
| +1% | +US$ 18,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,55 mi | 1,11% |
6.112
-30
| -0,5% | -US$ 6,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,51 mi | 1,08% |
29.785
-2.400
| -7% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,45 mi | 1,04% |
2.003
-170
| -8% | -US$ 78,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,41 mi | 1,01% |
14.562
+307
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PCG Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PCG Asset Management detinha 85 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 12% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PCG Asset Management mostra 7 novas, 20 aumentaram, 47 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.547 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 350 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PCG Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.547 ações no valor de US$ 342 mil.
- PCG Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 160 mil.
- A maior redução de PCG Asset Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 350 mil.
- PCG Asset Management encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de PCG Asset Management representam 50% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2026.
- PCG Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PCG Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PCG Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.