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PAM
PCG Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
23.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.37%
1年估算報酬率
+23.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$1442萬
(+12%)
資金流向
+US$44.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.26%
持股
85
新
7
增持
20
減碼
47
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$34.1萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$35萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$21.5萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.15% |
| 2 | 科技 | 9.76% |
| 3 | 金融 | 5.48% |
| 4 | 通訊服務 | 4.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2302萬 | 16.5% |
30,741
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$681萬 | 4.88% |
87,365
+2,044
| +2% | +US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$588萬 | 4.22% |
76,720
+600
| +0.8% | +US$4.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$567萬 | 4.06% |
47,404
-572
| -1% | -US$6.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$545萬 | 3.91% |
7,390
-70
| -0.9% | -US$4.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$530萬 | 3.8% |
27,815
-472
| -2% | -US$8.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$527萬 | 3.78% |
18,207
-133
| -0.7% | -US$3.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$463萬 | 3.32% |
56,418
+1,378
| +3% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$417萬 | 2.99% |
41,433
-2,432
| -6% | -US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$393萬 | 2.81% |
33,468
-596
| -2% | -US$6.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$331萬 | 2.37% |
20,849
-30
| -0.1% | -US$4,463 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$290萬 | 2.08% |
39,535
+1,885
| +5% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$281萬 | 2.01% |
15,145
+19
| +0.1% | +US$3,302 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$280萬 | 2.01% |
8,554
+21
| +0.2% | +US$6,522 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$278萬 | 1.99% |
51,843
-714
| -1% | -US$3.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$277萬 | 1.99% |
7,432
+62
| +0.8% | +US$2.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$266萬 | 1.91% |
11,150
+5
| +0% | +US$1,255 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$264萬 | 1.89% |
7,480
-157
| -2% | -US$5.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$197萬 | 1.41% |
18,412
-210
| -1% | -US$2.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$178萬 | 1.28% |
2,712
-3
| -0.1% | -US$1,637 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$164萬 | 1.17% |
11,037
+132
| +1% | +US$1.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$155萬 | 1.11% |
6,112
-30
| -0.5% | -US$6,992 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$151萬 | 1.08% |
29,785
-2,400
| -7% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$145萬 | 1.04% |
2,003
-170
| -8% | -US$7.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$141萬 | 1.01% |
14,562
+307
| +2% | +US$2.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BIO
TCCM
SMCM
NL
OCA
CPC
AFC
SAM
PCG Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PCG Asset Management持有85個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.25億增加12%。 其前十大持股占投資組合的50%。
PCG Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加20檔、減碼47檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,547股，價值US$34.2萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$35萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
- PCG Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,547股，價值US$34.2萬。
- PCG Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$16萬。
- PCG Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$35萬。
- PCG Asset Management於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第2季，PCG Asset Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占50%。
- PCG Asset Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- PCG Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.4億。
根據PCG Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。