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WA
Wilmar Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
21.43%
1年估算報酬率
49.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.89%
1年估算報酬率
+49.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$2239萬
(+19%)
資金流向
-US$385萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.03%
持股
28
新
1
增持
5
減碼
4
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$36萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$18.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$246萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$137萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$50.2萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
Arm
ARM
|
+US$26.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.71% |
| 2 | 科技 | 30.46% |
| 3 | 通訊服務 | 15.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 5 | 工業 | 3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3829萬 | 27.74% |
52,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3067萬 | 22.22% |
106,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1120萬 | 8.11% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$929萬 | 6.73% |
16,000
-6,000
| -27% | -US$246萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$822萬 | 5.95% |
23,000
+1,000
| +5% | +US$36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$742萬 | 5.37% |
21,000
+920
| +5% | +US$32.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$703萬 | 5.09% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$596萬 | 4.32% |
25,000
-2,000
| -7% | -US$50.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$535萬 | 3.88% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$361萬 | 2.61% |
12,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$161萬 | 1.17% |
40,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$152萬 | 1.1% |
7,000
-1,000
| -13% | -US$22.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$117萬 | 0.85% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$111萬 | 0.8% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$86.4萬 | 0.63% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$18.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$83萬 | 0.6% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$80.2萬 | 0.58% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Arm
ARM
US$2433億
| US$70.9萬 | 0.51% |
2,000
-1,000
| -33% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$60萬 | 0.43% |
3,000
+1,000
| +50% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$58.4萬 | 0.42% |
+3,000
| 新 | +US$62.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$48萬 | 0.35% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Coinbase
COIN
US$457億
| US$43.9萬 | 0.32% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$29.3萬 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| – | – |
-14,000
| 已平倉 | -US$137萬 | – |
|
25
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| – | – |
-2,200
| 已平倉 | -US$11.6萬 | – |
|
相似基金
PA
HCM
AA
BC
OIM
EWP
FFG
SWM
Wilmar Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wilmar Advisors持有28個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.16億增加19%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Wilmar Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加5檔、減碼4檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是BWX Technologies：共3,000股，價值US$58.4萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$246萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的47%，其次為科技和通訊服務。
- Wilmar Advisors在2026年第2季最大筆買進的是BWX Technologies：共買進3,000股，價值US$58.4萬。
- Wilmar Advisors在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Wilmar Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$246萬。
- Wilmar Advisors於2026年第2季完全出清CrowdStrike，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2026年第2季，Wilmar Advisors的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占92%。
- Wilmar Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Wilmar Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.38億。
根據Wilmar Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。