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BA
Blueline Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
25.25%
1年估算報酬率
7.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.22%
1年估算報酬率
+7.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$252萬
(-1.7%)
資金流向
-US$49.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.65%
持股
297
新
37
增持
46
減碼
50
已平倉
38
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$10.6萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.5萬 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$9.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$29.4萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$10.9萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$10.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.98% |
| 2 | 科技 | 0.83% |
| 3 | 原物料 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 公用事業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2059萬 | 14.51% |
95,297
-1,276
| -1% | -US$28.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1794萬 | 12.64% |
199,042
-3,358
| -2% | -US$29.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$789萬 | 5.56% |
124,932
-159
| -0.1% | -US$1.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$680萬 | 4.79% |
80,568
-528
| -0.7% | -US$4.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$612萬 | 4.32% |
151,626
-2,002
| -1% | -US$8.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$534萬 | 3.77% |
306,384
-2,628
| -0.9% | -US$4.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$505萬 | 3.56% |
24,094
-220
| -0.9% | -US$4.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$474萬 | 3.34% |
61,377
-1,042
| -2% | -US$8.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$445萬 | 3.13% |
56,763
-1,189
| -2% | -US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$429萬 | 3.02% |
102,866
-147
| -0.1% | -US$6,227 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$399萬 | 2.81% |
100,152
-1,054
| -1% | -US$4.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$363萬 | 2.56% |
18,559
-229
| -1% | -US$4.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$362萬 | 2.55% |
91,770
-377
| -0.4% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$359萬 | 2.53% |
40,099
-209
| -0.5% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77億
| US$356萬 | 2.51% |
91,865
-1,100
| -1% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$325萬 | 2.29% |
148,384
-4,851
| -3% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$302萬 | 2.13% |
4,601
-16
| -0.3% | -US$1.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$281萬 | 1.98% |
27,980
+410
| +1% | +US$4.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$275萬 | 1.94% |
3,605
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$226萬 | 1.59% |
53,460
-1,399
| -3% | -US$6.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$220萬 | 1.55% |
17,599
-1,663
| -9% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$216萬 | 1.52% |
2,919
+114
| +4% | +US$8.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$134萬 | 0.94% |
5,402
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$100萬 | 0.71% |
20,116
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$97.7萬 | 0.69% |
3,021
-320
| -10% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SWM
KFG
CCM
HA
MWM
LAS
KF
KC
Blueline Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blueline Advisors持有297個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.44億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Blueline Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增37項、增加46檔、減碼50檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共171股，價值US$5.21萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$29.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和原物料。
- Blueline Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進171股，價值US$5.21萬。
- Blueline Advisors在2026年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$10.6萬。
- Blueline Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$29.4萬。
- Blueline Advisors於2026年第3季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$2.16萬。
- 在2026年第3季，Blueline Advisors的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占59%。
- Blueline Advisors在2026年第3季新增了37個部位，並平倉38個部位。
- Blueline Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$1.42億。
根據Blueline Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。