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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
171,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+116,86%
Retorno est. (1 ano)
+171,01%
Retorno est. (3 anos)
+584,07%
Retorno est. (5 anos)
+696,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,6 mi
(+45%)
Fluxo de capital
+US$ 3,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,59%
Posição
30
Nova
10
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,98% |
| 2 | Diversos | 27,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,1% |
| 4 | Industriais | 4,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 31,5 mi | 24,66% |
+426.000
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 23,5 mi | 18,41% |
20.349
+599
| +3% | +US$ 449 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,6 mi | 9,06% |
24.200
+12.000
| +98% | +US$ 4,87 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,2 mi | 7,96% |
28.432
+5.038
| +22% | +US$ 1,81 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,1 mi | 7,13% |
16.160
+8.000
| +98% | +US$ 4,89 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,24 mi | 4,89% |
31.190
-7.000
| -18% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,75 mi | 4,51% |
5.400
-1.600
| -23% | -US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,19 mi | 3,28% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,79 mi | 2,97% |
+10.031
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,47 mi | 2,72% |
+12.000
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,41 mi | 2,67% |
+1.500
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 3,03 mi | 2,37% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 2,92 mi | 2,29% |
+3.025
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,67% |
+160.000
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
ATRenew
RERE
US$ 866 mi
| US$ 2,11 mi | 1,65% |
544.946
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2 mi | 1,57% |
+7.839
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,86 mi | 1,46% |
+10.070
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 815 mil | 0,64% |
195.878
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Century Therapeutics
IPSC
US$ 248 mi
| US$ 68,2 mil | 0,05% |
27.840
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Fate Therapeutics
FATE
US$ 214 mi
| US$ 49,9 mil | 0,04% |
18.472
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 707 mi
| – | – |
-11.900
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-20.730
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
|
23
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| – | – |
-35.039
| Encerrada | -US$ 6,91 mi | – |
|
|
24
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| – | – |
-36.834
| Encerrada | -US$ 5,04 mi | – |
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 23,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Parametrica Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Parametrica Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 45% em relação a US$ 88 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Parametrica Management mostra 10 novas, 4 aumentaram, 2 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 426.000 ações no valor de US$ 31,5 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 23,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 51% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Parametrica Management no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 426.000 ações no valor de US$ 31,5 mi.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de Parametrica Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,7 mi.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 86% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2026.
- Parametrica Management abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Parametrica Management subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.