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PM
Parametrica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
113,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,28%
Retorno est. (1 ano)
+113,92%
Retorno est. (3 anos)
+543,23%
Retorno est. (5 anos)
+714,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+84%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,59%
Posição
150
Nova
90
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 625 mil |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 462 mil |
| 4 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 461 mil |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 460 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$ 519 mil |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 510 mil |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,97% |
| 2 | Saúde | 13,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,09% |
| 4 | Bens industriais | 11,61% |
| 5 | Financeiro | 11,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,4 bi
| US$ 639 mil | 2,29% |
+28.624
| Nova | +US$ 625 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$ 18,9 bi
| US$ 545 mil | 1,95% |
92.714
+75.200
| +429% | +US$ 424 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
INSY
3
Deslistada
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$ 537 mil | 1,93% |
+33.562
| Nova | +US$ 637 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,32 bi
| US$ 492 mil | 1,76% |
+14.749
| Nova | +US$ 461 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,48 bi
| US$ 468 mil | 1,68% |
+15.151
| Nova | +US$ 403 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Saic
SAIC
US$ 6,36 bi
| US$ 468 mil | 1,68% |
+8.769
| Nova | +US$ 390 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
7
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 456 mil | 1,63% |
+372
| Nova | +US$ 453 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 442 mil | 1,58% |
+8.114
| Nova | +US$ 424 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
IMS
9
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$ 441 mil | 1,58% |
16.619
+8.624
| +108% | +US$ 214 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,95 bi
| US$ 419 mil | 1,5% |
13.940
-2.447
| -15% | -US$ 61,7 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,13 bi
| US$ 417 mil | 1,5% |
51.802
-7.369
| -12% | -US$ 42,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Usana Health Sciences
USNA
US$ 264 mi
| US$ 410 mil | 1,47% |
+6.756
| Nova | +US$ 398 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,5 bi
| US$ 404 mil | 1,45% |
+1.120
| Nova | +US$ 462 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 404 mil | 1,45% |
+5.083
| Nova | +US$ 460 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 402 mil | 1,44% |
+10.505
| Nova | +US$ 387 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,3 bi
| US$ 401 mil | 1,44% |
+9.836
| Nova | +US$ 376 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Howard Hughes
HHH
US$ 4,55 bi
| US$ 380 mil | 1,36% |
3.762
-413
| -10% | -US$ 37,9 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
DISH
18
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 375 mil | 1,34% |
+8.114
| Nova | +US$ 391 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Adeia
ADEA
US$ 2,36 bi
| US$ 372 mil | 1,33% |
+45.420
| Nova | +US$ 346 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 364 mil | 1,31% |
+14.349
| Nova | +US$ 335 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,68 bi
| US$ 357 mil | 1,28% |
+11.173
| Nova | +US$ 312 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
AFSI
22
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 353 mil | 1,27% |
+13.625
| Nova | +US$ 362 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 349 mil | 1,25% |
+12.328
| Nova | +US$ 353 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,92 bi
| US$ 342 mil | 1,23% |
+3.130
| Nova | +US$ 309 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CLC
25
Deslistada
Clarcor
CLC
| US$ 341 mil | 1,22% |
+5.893
| Nova | +US$ 291 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Parametrica Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Parametrica Management detinha 150 posições avaliadas em US$ 27,9 mi, alta de 84% em relação a US$ 15,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Parametrica Management alocou US$ 12,2 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 90 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Insys Therapeutics, Inc.: 33.562 ações no valor de US$ 537 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Finisar Corp, com um corte estimado de US$ 315 mil.
- A maior compra de Parametrica Management no T1 2016 foi Insys Therapeutics, Inc.: 33.562 ações no valor de US$ 537 mil.
- Parametrica Management foi quem mais aumentou sua posição em CNH Industrial no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 424 mil.
- A maior redução de Parametrica Management em T1 2016 foi em Finisar Corp, com um corte estimado de US$ 315 mil.
- Parametrica Management encerrou totalmente sua posição em PTC Therapeutics no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 519 mil.
- As dez maiores posições de Parametrica Management representam 18% de sua carteira de US$ 27,9 mi no T1 2016.
- Parametrica Management abriu 90 novas posições e encerrou 47 em T1 2016.
- O valor da carteira de Parametrica Management subiu 84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 27,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametrica Management referente a T1 2016, protocolado em 5 de mai. de 2016.