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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
171,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+171,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+584,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+696,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+84 %)
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,59 %
Position
150
Neu
90
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+637.376 $ |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+625.492 $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+461.515 $ |
| 4 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+461.346 $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+459.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+519.000 $ |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+510.000 $ |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+443.000 $ |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+440.000 $ |
| 5 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+374.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,97 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09 % |
| 4 | Industrie | 11,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Live Nation Entertainment
LYV
40,8 Mrd. $
| 639.000 $ | 2,29 % |
+28.624
| Neu | +625.492 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
2
CNH Industrial
CNH
18,2 Mrd. $
| 545.000 $ | 1,95 % |
92.714
+75.200
| +429 % | +424.105 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
INSY
3
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 537.000 $ | 1,93 % |
+33.562
| Neu | +637.376 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,29 Mrd. $
| 492.000 $ | 1,76 % |
+14.749
| Neu | +461.346 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
5
MillerKnoll
MLKN
1,46 Mrd. $
| 468.000 $ | 1,68 % |
+15.151
| Neu | +402.577 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
Saic
SAIC
5,98 Mrd. $
| 468.000 $ | 1,68 % |
+8.769
| Neu | +389.795 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
7
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 456.000 $ | 1,63 % |
+372
| Neu | +453.268 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
8
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 442.000 $ | 1,58 % |
+8.114
| Neu | +423.942 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
IMS
9
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 441.000 $ | 1,58 % |
16.619
+8.624
| +108 % | +213.995 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
3,97 Mrd. $
| 419.000 $ | 1,5 % |
13.940
-2.447
| -15 % | -61.720 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
MannKind Corp
MNKD
1,01 Mrd. $
| 417.000 $ | 1,5 % |
51.802
-7.369
| -12 % | -42.109 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Usana Health Sciences
USNA
263 Mio. $
| 410.000 $ | 1,47 % |
+6.756
| Neu | +397.724 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83 Mrd. $
| 404.000 $ | 1,45 % |
+1.120
| Neu | +461.515 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 404.000 $ | 1,45 % |
+5.083
| Neu | +459.772 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Loews
L
23 Mrd. $
| 402.000 $ | 1,44 % |
+10.505
| Neu | +386.525 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
Johnson Controls International
JCI
86,1 Mrd. $
| 401.000 $ | 1,44 % |
+9.836
| Neu | +375.568 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
Howard Hughes
HHH
4,16 Mrd. $
| 380.000 $ | 1,36 % |
3.762
-413
| -10 % | -37.948 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
DISH
18
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 375.000 $ | 1,34 % |
+8.114
| Neu | +391.152 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 372.000 $ | 1,33 % |
+45.420
| Neu | +346.459 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 364.000 $ | 1,31 % |
+14.349
| Neu | +335.233 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
4,62 Mrd. $
| 357.000 $ | 1,28 % |
+11.173
| Neu | +311.587 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
AFSI
22
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 353.000 $ | 1,27 % |
+13.625
| Neu | +362.076 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 349.000 $ | 1,25 % |
+12.328
| Neu | +352.536 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Spectrum Brands
SPB
1,83 Mrd. $
| 342.000 $ | 1,23 % |
+3.130
| Neu | +308.642 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CLC
25
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
| 341.000 $ | 1,22 % |
+5.893
| Neu | +290.551 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIS
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Parametrica Management 150 Positionen im Wert von 27,9 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 15,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Insys Therapeutics, Inc.: 33.562 Aktien im Wert von 537.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Finisar Corp; sie wurde auf 314.945 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q1 2016 war Insys Therapeutics, Inc.: 33.562 Aktien im Wert von 537.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in CNH Industrial in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 424.105 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q1 2016 entfiel auf Finisar Corp und belief sich schätzungsweise auf 314.945 $.
- Parametrica Management hat seine Position in PTC Therapeutics im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q1 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,9 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 90 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 27,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q1 2016 am 5. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .