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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+353 %)
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
75,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,39 %
Position
163
Neu
126
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+675.619 $ |
| 2 |
Crocs
CROX
|
+616.233 $ |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+497.640 $ |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+461.374 $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+460.026 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H.B. Fuller
FUL
|
+454.000 $ |
| 2 |
NETGEAR
NTGR
|
+307.000 $ |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+305.000 $ |
| 4 |
ASNA
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
|
+275.000 $ |
| 5 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+262.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 16,84 % |
| 2 | Energie | 15,06 % |
| 3 | Industrie | 12,6 % |
| 4 | Technologie | 12,53 % |
| 5 | Immobilien | 10,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 737.000 $ | 2,03 % |
+46.279
| Neu | +616.233 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 665.000 $ | 1,83 % |
+9.409
| Neu | +675.619 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
3
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
| 548.000 $ | 1,51 % |
+6.380
| Neu | +455.744 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| 518.000 $ | 1,43 % |
+10.769
| Neu | +448.166 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 496.000 $ | 1,37 % |
+4.269
| Neu | +497.640 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
6
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 460.000 $ | 1,27 % |
+11.999
| Neu | +282.573 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 454.000 $ | 1,25 % |
+6.573
| Neu | +460.026 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
8
Angi Inc
ANGI
265 Mio. $
| 452.000 $ | 1,25 % |
+2.984
| Neu | +426.297 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
9
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 447.000 $ | 1,23 % |
+15.377
| Neu | +449.022 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
NBL
10
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 444.000 $ | 1,22 % |
+6.513
| Neu | +461.374 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
11
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 438.000 $ | 1,21 % |
+5.100
| Neu | +454.008 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
12
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 435.000 $ | 1,2 % |
+4.474
| Neu | +416.748 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
13
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 425.000 $ | 1,17 % |
+5.511
| Neu | +367.629 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
14
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 425.000 $ | 1,17 % |
+10.334
| Neu | +426.420 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
15
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 409.000 $ | 1,13 % |
+2.856
| Neu | +411.468 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
16
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 407.000 $ | 1,12 % |
+31.530
| Neu | +390.877 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
RP
17
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 401.000 $ | 1,11 % |
+17.131
| Neu | +407.305 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
18
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
| 399.000 $ | 1,1 % |
+54.106
| Neu | +410.886 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 396.000 $ | 1,09 % |
+4.777
| Neu | +387.965 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
MCP
20
Nicht mehr gelistet
MOLYCORP INC COM STK
MCP
| 394.000 $ | 1,09 % |
+70.190
| Neu | +370.491 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 389.000 $ | 1,07 % |
+8.283
| Neu | +384.695 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
22
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 379.000 $ | 1,04 % |
+19.406
| Neu | +390.507 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
23
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 375.000 $ | 1,03 % |
+19.427
| Neu | +413.578 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
NRF
24
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 373.000 $ | 1,03 % |
+14.137
| Neu | +285.497 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
TEG
25
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| 367.000 $ | 1,01 % |
+6.751
| Neu | +377.649 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Parametrica Management 163 Positionen im Wert von 36,3 Mio. $, ein Anstieg um 353 % gegenüber 8,01 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Parametrica Management investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 9.409 Aktien im Wert von 665.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf LiveRamp; sie wurde auf 129.336 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q4 2013 war ConocoPhillips: 9.409 Aktien im Wert von 665.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in ION Geophysical Corporation in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59.243 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q4 2013 entfiel auf LiveRamp und belief sich schätzungsweise auf 129.336 $.
- Parametrica Management hat seine Position in H.B. Fuller im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q4 2013 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,3 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 126 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 353 % auf 36,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q4 2013 am 13. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .