Wir sind mit live! Mehr erfahren
PM

Parametrica Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,9 Mio. $
Kapitalfluss
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,14 %
Position
193
Neu
27
Aufgestockt
13
Reduziert
23
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+3,66 Mio. $
2
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+2,64 Mio. $
3
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+1,19 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+938.960 $
5
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+807.189 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+4,3 Mio. $
2
LI-Symbol
Li Auto
LI
+2,35 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+1,63 Mio. $
4
HTZ-Symbol
Hertz
HTZ
+1,59 Mio. $
5
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,42 %
2 Gesundheitswesen 20,81 %
3 Sonstiges 17,95 %
4 Kommunikationsdienste 13,78 %
5 Industrie 9,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
4,92 Mio. $ 10,06 %
51.435
-265
-0,5 % -29.386 $
2021 Q1
6 Quartale
XLI-Symbol
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 7,08 %
41.800
– –
2021 Q3
4 Quartale
IBB-Symbol
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 7,06 %
+29.500
Neu +3,66 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ALNY-Symbol
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
2,77 Mio. $ 5,66 %
+13.839
Neu +2,64 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,58 Mio. $ 5,26 %
11.065
+3.556
+47 % +938.960 $
2021 Q1
6 Quartale
WOLF-Symbol
6
Wolfspeed
WOLF
1,42 Mrd. $
2,52 Mio. $ 5,15 %
24.352
+12.392
+104 % +1,19 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
HTZ-Symbol
7
Hertz
HTZ
550 Mio. $
2,07 Mio. $ 4,23 %
127.114
-84.729
-40 % -1,59 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
XBI-Symbol
8
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 3,81 %
23.500
-12.300
-34 % -1,04 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
LUV-Symbol
9
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,57 %
56.593
-27.310
-33 % -1,02 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,59 Mio. $ 3,25 %
4.917
-641
-12 % -203.091 $
2022 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
1,23 Mio. $ 2,51 %
4.639
-1.547
-25 % -432.032 $
2022 Q2
1 Quartal
TXG-Symbol
12
10x Genomics
TXG
7,77 Mrd. $
992.000 $ 2,03 %
34.848
+21.187
+155 % +807.189 $
2022 Q2
1 Quartal
IOVA-Symbol
13
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,53 Mrd. $
907.000 $ 1,85 %
94.650
-21.220
-18 % -244.715 $
2021 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
577 Mrd. $
880.000 $ 1,8 %
2.120
+1.300
+159 % +651.327 $
2022 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
15
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
838.000 $ 1,71 %
10.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
782.000 $ 1,6 %
12.342
-6.191
-33 % -527.143 $
2022 Q1
2 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
779.000 $ 1,59 %
2.831
+1.215
+75 % +459.727 $
2022 Q2
1 Quartal
DHI-Symbol
18
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
727.000 $ 1,49 %
10.783
+84
+0,8 % +6.180 $
2020 Q1
10 Quartale
DVA-Symbol
19
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
727.000 $ 1,49 %
+8.790
Neu +770.901 $
2022 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
717.000 $ 1,47 %
8.752
-4.861
-36 % -468.723 $
2020 Q4
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
715.000 $ 1,46 %
5.272
-6.522
-55 % -1,06 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
655.000 $ 1,34 %
+7.604
Neu +674.270 $
2022 Q3
0 Quartale
SGI-Symbol
23
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
655.000 $ 1,34 %
+27.070
Neu +701.248 $
2022 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
643.000 $ 1,31 %
+4.465
Neu +757.109 $
2022 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
25
Capital One
COF
116 Mrd. $
637.000 $ 1,3 %
+6.910
Neu +735.773 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Connective Capital Management
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
iSAM Funds (UK)
iSAM Funds (UK) London, United Kingdom 142 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Global Manager
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
Clearfield Capital Management
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emmett Investment Management
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin City Private Wealth
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Knight Strategic Wealth Advisors
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Parametrica Management 193 Positionen im Wert von 48,9 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 91,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Parametrica Management zog im Q3 2022 netto 39,6 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Li Auto – eine Position im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in iShares Biotechnology ETF im Wert von 3,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Parametrica Management im Q3 2022 war iShares Biotechnology ETF: 29.500 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Wolfspeed in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q3 2022 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 4,3 Mio. $.
  • Parametrica Management hat seine Position in Li Auto im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q3 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,9 Mio. $ aus.
  • Parametrica Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 48,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .