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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,5 Mio. $
(-67 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-209,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,05 %
Position
180
Neu
47
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+401.838 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+370.402 $ |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+357.010 $ |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+344.233 $ |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+333.486 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+737.000 $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+665.000 $ |
| 3 |
Herc Holdings
HRI
|
+548.000 $ |
| 4 |
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
|
+518.000 $ |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+496.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,81 % |
| 2 | Industrie | 12,01 % |
| 3 | Technologie | 11,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| 5 | Immobilien | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 410.000 $ | 3,47 % |
+10.817
| Neu | +333.486 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 400.000 $ | 3,39 % |
2.922
+1.511
| +107 % | +237.067 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLS
3
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
| 387.000 $ | 3,28 % |
+21.786
| Neu | +401.838 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
4
RH
RH
2,48 Mrd. $
| 364.000 $ | 3,08 % |
+4.949
| Neu | +308.808 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ICPT
5
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 349.000 $ | 2,96 % |
+1.058
| Neu | +357.010 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
TripAdvisor
TRIP
825 Mio. $
| 342.000 $ | 2,9 % |
+3.776
| Neu | +344.233 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 336.000 $ | 2,85 % |
+19.960
| Neu | +370.402 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
8
Middleby
MIDD
6,17 Mrd. $
| 324.000 $ | 2,75 % |
+3.684
| Neu | +321.423 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
9
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 322.000 $ | 2,73 % |
+3.046
| Neu | +265.932 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
GDP
10
Nicht mehr gelistet
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| 313.000 $ | 2,65 % |
+19.786
| Neu | +307.156 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 287.000 $ | 2,43 % |
+6.102
| Neu | +253.345 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
12
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 282.000 $ | 2,39 % |
+15.100
| Neu | +284.858 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
13
Callaway Golf Company
CALY
3 Mrd. $
| 281.000 $ | 2,38 % |
+27.505
| Neu | +239.654 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
14
Bloomin' Brands
BLMN
835 Mio. $
| 274.000 $ | 2,32 % |
+11.376
| Neu | +269.443 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MDSO
15
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 274.000 $ | 2,32 % |
+5.043
| Neu | +307.222 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CERN
16
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 263.000 $ | 2,23 % |
+4.677
| Neu | +269.864 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 254.000 $ | 2,15 % |
+1.899
| Neu | +258.526 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 252.000 $ | 2,14 % |
+3.902
| Neu | +220.539 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SSI
19
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 244.000 $ | 2,07 % |
+9.970
| Neu | +211.548 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MWV
20
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
| 243.000 $ | 2,06 % |
+6.448
| Neu | +234.530 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 243.000 $ | 2,06 % |
+3.484
| Neu | +275.901 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SONC
22
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 236.000 $ | 2 % |
+10.367
| Neu | +206.131 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 232.000 $ | 1,97 % |
+3.748
| Neu | +236.398 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
24
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
| 230.000 $ | 1,95 % |
+6.623
| Neu | +185.880 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 229.000 $ | 1,94 % |
+8.070
| Neu | +230.847 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Parametrica Management 180 Positionen im Wert von 11,8 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 36,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog in Q1 2014 netto 24,8 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crocs – eine Position im geschätzten Wert von 737.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 4,2 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in EXELIS INC COM STK im Wert von 387.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q1 2014 war EXELIS INC COM STK: 21.786 Aktien im Wert von 387.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Ultimate Software Group Inc in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237.067 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q1 2014 entfiel auf Red Hat Inc und belief sich schätzungsweise auf 45.045 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Crocs im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 737.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q1 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 47 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 11,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q1 2014 am 9. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .