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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
588.000 $
AUM-Wachstum
-46,5 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-46,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7.892,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
166
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+250.781 $ |
| 2 |
Paylocity
PCTY
|
+214.484 $ |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+74.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+655.000 $ |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+625.000 $ |
| 3 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+602.000 $ |
| 4 |
Perrigo
PRGO
|
+539.000 $ |
| 5 |
NVR
NVR
|
+498.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 50,68 % |
| 2 | Technologie | 49,32 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 248.000 $ | 42,18 % |
+3.581
| Neu | +250.781 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Paylocity
PCTY
8,92 Mrd. $
| 212.000 $ | 36,05 % |
+2.259
| Neu | +214.484 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZNGA
3
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 78.000 $ | 13,27 % |
+12.650
| Neu | +74.540 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
ENDP
4
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 50.000 $ | 8,5 % |
12.140
-39.277
| -76 % | -247.924 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
5
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,55 Mrd. $
| – | – |
-8.158
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
6
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| – | – |
-13.840
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
7
ACI Worldwide
ACIW
5,69 Mrd. $
| – | – |
-7.435
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
8
Aecom
ACM
8,15 Mrd. $
| – | – |
-8.126
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
9
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| – | – |
-3.085
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
10
AGCO
AGCO
7,65 Mrd. $
| – | – |
-6.308
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
11
Assured Guaranty
AGO
3,1 Mrd. $
| – | – |
-6.720
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
12
Autoliv
ALV
8,46 Mrd. $
| – | – |
-4.624
| Geschlossen | -340.000 $ | – |
|
13
AutoNation
AN
5,8 Mrd. $
| – | – |
-5.938
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
14
Angi Inc
ANGI
243 Mio. $
| – | – |
-1.138
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
15
Credicorp
BAP
27,7 Mrd. $
| – | – |
-2.055
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
16
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| – | – |
-1.079
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
17
Bankunited
BKU
3,06 Mrd. $
| – | – |
-6.774
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
18
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-3.430
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
19
Bank of Hawaii
BOH
2,74 Mrd. $
| – | – |
-2.567
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
20
BOK Financial
BOKF
7,91 Mrd. $
| – | – |
-3.034
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
21
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| – | – |
-7.416
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
22
Cable One
CABO
31 Mio. $
| – | – |
-424
| Geschlossen | -416.000 $ | – |
|
23
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| – | – |
-5.210
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
24
Commerce Bancshares
CBSH
7,82 Mrd. $
| – | – |
-6.280
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
25
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| – | – |
-6.346
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Parametrica Management 166 Positionen im Wert von 588.000 $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 47,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Parametrica Management zog in Q2 2019 netto 46,4 Mio. $ ab, schloss 162 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Philip Morris – eine Position im geschätzten Wert von 655.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 9,2 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Parametrica Management eine neue Position in Seagen Inc. Common Stock im Wert von 248.000 $.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q2 2019 war Seagen Inc. Common Stock: 3.581 Aktien im Wert von 248.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q2 2019 entfiel auf Endo International plc und belief sich schätzungsweise auf 247.924 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Philip Morris im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 655.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588.000 $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 588.000 $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .