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PM
Parametrica Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
113,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+113,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+543,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+714,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-703.000 $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
+455.585 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,8 %
Position
108
Neu
44
Aufgestockt
9
Reduziert
6
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MannKind Corp
MNKD
|
+727.667 $ |
| 2 |
EMWP
Eros Media World PLC
EMWP
|
+708.569 $ |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+563.215 $ |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+502.346 $ |
| 5 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+471.685 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+483.000 $ |
| 2 |
Adeptus Health Inc
ADPT
|
+467.000 $ |
| 3 |
Novavax
NVAX
|
+438.000 $ |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+423.143 $ |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+391.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,11 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,64 % |
| 3 | Technologie | 16,05 % |
| 4 | Industrie | 14,79 % |
| 5 | Energie | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PTC Therapeutics
PTCT
5,69 Mrd. $
| 519.000 $ | 3,42 % |
+16.026
| Neu | +471.685 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TRCO
2
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 510.000 $ | 3,36 % |
+15.073
| Neu | +563.215 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
FNSR
3
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 490.000 $ | 3,23 % |
+33.727
| Neu | +417.547 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,72 Mrd. $
| 450.000 $ | 2,96 % |
4.175
+773
| +23 % | +88.952 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
EMWP
5
Nicht mehr gelistet
Eros Media World PLC
EMWP
| 447.000 $ | 2,94 % |
+2.443
| Neu | +708.569 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 443.000 $ | 2,92 % |
+19.912
| Neu | +502.346 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
7
Murphy USA
MUSA
9,09 Mrd. $
| 440.000 $ | 2,9 % |
+7.238
| Neu | +432.754 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
MannKind Corp
MNKD
1,26 Mrd. $
| 429.000 $ | 2,82 % |
+59.171
| Neu | +727.667 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
Telephone and Data Systems
TDS
4,1 Mrd. $
| 424.000 $ | 2,79 % |
16.387
+4.275
| +35 % | +116.724 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
DGI
10
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 374.000 $ | 2,46 % |
+23.914
| Neu | +418.588 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
DNY
11
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 363.000 $ | 2,39 % |
+24.666
| Neu | +363.000 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
82,4 Mrd. $
| 334.000 $ | 2,2 % |
3.855
+660
| +21 % | +57.101 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CEB
13
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 327.000 $ | 2,15 % |
+5.325
| Neu | +377.726 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
14
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 325.000 $ | 2,14 % |
4.231
-1.886
| -31 % | -106.794 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CKH
15
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 319.000 $ | 2,1 % |
+6.277
| Neu | +349.022 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 315.000 $ | 2,07 % |
+61.829
| Neu | +378.956 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ALDR
17
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| 309.000 $ | 2,03 % |
+9.360
| Neu | +316.521 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 305.000 $ | 2,01 % |
+22.797
| Neu | +391.304 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
Core Laboratories
CLB
448 Mio. $
| 301.000 $ | 1,98 % |
+2.764
| Neu | +316.396 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Comscore
SCOR
51,5 Mio. $
| 287.000 $ | 1,89 % |
349
+116
| +50 % | +100.649 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
8,46 Mrd. $
| 278.000 $ | 1,83 % |
26.415
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
MNTA
22
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 263.000 $ | 1,73 % |
+17.702
| Neu | +296.202 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
IOC
23
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 262.000 $ | 1,73 % |
+8.341
| Neu | +306.632 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
Groupon
GRPN
630 Mio. $
| 255.000 $ | 1,68 % |
4.145
-620
| -13 % | -39.854 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
LXK
25
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 251.000 $ | 1,65 % |
+7.735
| Neu | +253.235 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Parametrica Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Parametrica Management 108 Positionen im Wert von 15,2 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 15,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parametrica Management für Q4 2015 weist 44 neu, 9 erhöht, 6 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MannKind Corp: 59.171 Aktien im Wert von 429.000 $. Der größte Verkauf betraf Rackspace Hosting Inc mit einem geschätzten Wert von 483.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Parametrica Management im Q4 2015 war MannKind Corp: 59.171 Aktien im Wert von 429.000 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Telephone and Data Systems in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 116.724 $.
- Der größte Positionsabbau von Parametrica Management im Q4 2015 entfiel auf Sprint Corporation und belief sich schätzungsweise auf 423.143 $.
- Parametrica Management hat seine Position in Rackspace Hosting Inc im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametrica Management machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,2 Mio. $ aus.
- Parametrica Management eröffnete 44 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Parametrica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 15,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parametrica Management für Q4 2015 am 14. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .