에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1519만
AUM 성장
-US$70.3만
(-4.4%)
자금 흐름
+US$45.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.8%
보유액
108
신규
44
증가
9
축소
6
청산됨
48
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$72.8만 |
| 2 |
EMWP
Eros Media World PLC
EMWP
|
+US$70.9만 |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$56.3만 |
| 4 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$50.2만 |
| 5 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$48.3만 |
| 2 |
Adeptus Health Inc
ADPT
|
+US$46.7만 |
| 3 |
Novavax
NVAX
|
+US$43.8만 |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+US$42.3만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.11% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.64% |
| 3 | 정보기술 | 16.05% |
| 4 | 산업재 | 14.79% |
| 5 | 에너지 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PTC Therapeutics
PTCT
US$54.2억
| US$51.9만 | 3.42% |
+16,026
| 신규 | +US$47.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$51만 | 3.36% |
+15,073
| 신규 | +US$56.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FNSR
3
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$49만 | 3.23% |
+33,727
| 신규 | +US$41.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$50.1억
| US$45만 | 2.96% |
4,175
+773
| +23% | +US$8.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
EMWP
5
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
| US$44.7만 | 2.94% |
+2,443
| 신규 | +US$70.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$44.3만 | 2.92% |
+19,912
| 신규 | +US$50.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
7
Murphy USA
MUSA
US$95.5억
| US$44만 | 2.9% |
+7,238
| 신규 | +US$43.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
8
MannKind Corp
MNKD
US$13.5억
| US$42.9만 | 2.82% |
+59,171
| 신규 | +US$72.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
Telephone and Data Systems
TDS
US$34.7억
| US$42.4만 | 2.79% |
16,387
+4,275
| +35% | +US$11.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
DGI
10
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$37.4만 | 2.46% |
+23,914
| 신규 | +US$41.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
DNY
11
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$36.3만 | 2.39% |
+24,666
| 신규 | +US$36.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$33.4만 | 2.2% |
3,855
+660
| +21% | +US$5.71만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
CEB
13
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$32.7만 | 2.15% |
+5,325
| 신규 | +US$37.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$32.5만 | 2.14% |
4,231
-1,886
| -31% | -US$10.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
CKH
15
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$31.9만 | 2.1% |
+6,277
| 신규 | +US$34.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$31.5만 | 2.07% |
+61,829
| 신규 | +US$37.9만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ALDR
17
상장폐지됨
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| US$30.9만 | 2.03% |
+9,360
| 신규 | +US$31.7만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$30.5만 | 2.01% |
+22,797
| 신규 | +US$39.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$4.14억
| US$30.1만 | 1.98% |
+2,764
| 신규 | +US$31.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Comscore
SCOR
US$4727만
| US$28.7만 | 1.89% |
349
+116
| +50% | +US$10.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
Darling Ingredients
DAR
US$85.5억
| US$27.8만 | 1.83% |
26,415
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
MNTA
22
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$26.3만 | 1.73% |
+17,702
| 신규 | +US$29.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
IOC
23
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$26.2만 | 1.73% |
+8,341
| 신규 | +US$30.7만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Groupon
GRPN
US$5.21억
| US$25.5만 | 1.68% |
4,145
-620
| -13% | -US$3.99만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
LXK
25
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
| US$25.1만 | 1.65% |
+7,735
| 신규 | +US$25.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GCM
Parametrica Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$1519만였으며 전 분기 US$1589만보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Parametrica Management의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 9개 증가, 6개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MannKind Corp 주식으로, 59,171주를 보유했으며 가치는 US$42.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rackspace Hosting Inc 주식으로, 추정 금액은 US$48.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Parametrica Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 MannKind Corp 주식으로, US$42.9만 상당의 59,171주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2015년 4분기에 Telephone and Data Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7만 규모예요.
- Parametrica Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sprint Corporation이며, 추정 감소액은 US$42.3만예요.
- Parametrica Management 측은 2015년 4분기에 Rackspace Hosting Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1519만 중 30% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$1519만 규모가 됐어요.
2016년 1월 14일에 제출된 Parametrica Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.