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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
60%
1년 추정 수익률
113.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
+113.92%
3년 예상 수익률
+543.23%
5년 예상 수익률
+714.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$7946만
(-33%)
자금 흐름
-US$8672만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.01%
보유액
526
신규
190
증가
58
축소
87
청산됨
189
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$234만 |
| 2 |
VisionSys AI
VSA
|
+US$200만 |
| 3 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$112만 |
| 4 |
Sprint Corporation
S
|
+US$108만 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2101만 |
| 2 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$971만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$846만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$797만 |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$708만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.65% |
| 3 | 산업재 | 17.49% |
| 4 | 필수소비재 | 8.32% |
| 5 | 헬스케어 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cheetah Mobile
CMCM
US$7325만
| US$510만 | 3.23% |
84,494
-36,506
| -30% | -US$186만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
2
Weibo
WB
US$15.3억
| US$489만 | 3.1% |
47,243
-62,373
| -57% | -US$645만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
ATCO
3
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$399만 | 2.53% |
591,606
-26,560
| -4% | -US$17.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$243억
| US$365만 | 2.31% |
82,684
-41,822
| -34% | -US$200만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
Hello Group
MOMO
US$6.46억
| US$359만 | 2.27% |
146,627
-185,888
| -56% | -US$536만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
WUBA
6
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$296만 | 1.87% |
41,373
-102,244
| -71% | -US$708만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
SINA
7
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$247만 | 1.57% |
24,649
-3,501
| -12% | -US$37.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Baidu
BIDU
US$267억
| US$224만 | 1.42% |
+9,558
| 신규 | +US$234만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Autohome
ATHM
US$23.3억
| US$218만 | 1.38% |
33,781
-49,303
| -59% | -US$298만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
10
VisionSys AI
VSA
US$480만
| US$211만 | 1.34% |
+56
| 신규 | +US$200만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
New Oriental
EDU
US$77.9억
| US$196만 | 1.24% |
20,846
+51
| +0.2% | +US$4.53천 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2484억
| US$157만 | 0.99% |
9,105
-47,222
| -84% | -US$846만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
JOYY Inc
JOYY
US$39.3억
| US$155만 | 0.98% |
13,683
-41,467
| -75% | -US$416만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$130만 | 0.83% |
221,547
+169,756
| +328% | +US$108만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$148억
| US$128만 | 0.81% |
+35,484
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
Greif
GEF
US$46.6억
| US$121만 | 0.77% |
19,970
+8,177
| +69% | +US$46.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
NAV
17
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$105만 | 0.67% |
+24,517
| 신규 | +US$102만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Winnebago Industries
WGO
US$8.33억
| US$96.3만 | 0.61% |
17,327
+9,347
| +117% | +US$46.9만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
AABA
19
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$92.2만 | 0.58% |
13,199
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.6억
| US$91.5만 | 0.58% |
29,462
+3,315
| +13% | +US$10.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
PENN Entertainment
PENN
US$20.3억
| US$86.4만 | 0.55% |
+27,579
| 신규 | +US$74.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Adient
ADNT
US$13.4억
| US$83.4만 | 0.53% |
10,593
+5,382
| +103% | +US$43.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Columbia Sportswear
COLM
US$32.2억
| US$82.7만 | 0.52% |
+11,508
| 신규 | +US$75.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
Enpro
NPO
US$60.2억
| US$79.1만 | 0.5% |
+8,455
| 신규 | +US$71.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
Hasbro
HAS
US$167억
| US$74.8만 | 0.47% |
+8,234
| 신규 | +US$77.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Parametrica Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 526개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$2.37억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2017년 4분기에 순 US$8672만 규모를 회수했으며, 189개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 US$2101만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Baidu에 US$224만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Baidu 주식으로, US$224만 상당의 9,558주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2017년 4분기에 Sprint Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Parametrica Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Parametrica Management 측은 2017년 4분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 21% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 190개를 편입하고 189개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.58억 규모가 됐어요.
2018년 2월 1일에 제출된 Parametrica Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.