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PM
Parametrica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
171.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+171.01%
3년 예상 수익률
+584.07%
5년 예상 수익률
+696.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3629만
AUM 성장
-US$3050만
(-46%)
자금 흐름
-US$3154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-86.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.99%
보유액
297
신규
94
증가
17
축소
16
청산됨
170
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$66.4만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$54.1만 |
| 3 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$50.1만 |
| 5 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$111만 |
| 2 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$108만 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$104만 |
| 4 |
Shutterstock
SSTK
|
+US$86.9만 |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+US$85.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.99% |
| 2 | 산업재 | 16.28% |
| 3 | 임의소비재 | 13.81% |
| 4 | 금융 | 12.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$70.7만 | 1.95% |
+24,298
| 신규 | +US$66.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$68.2만 | 1.88% |
11,948
+4,548
| +61% | +US$23.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IMPV
3
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$64.3만 | 1.77% |
11,969
+2,760
| +30% | +US$12.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MENT
4
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$54.8만 | 1.51% |
+20,722
| 신규 | +US$47.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
3M
MMM
US$905억
| US$53.4만 | 1.47% |
+3,625
| 신규 | +US$54.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$47.8만 | 1.32% |
4,327
+2,727
| +170% | +US$36.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
7
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$46.8만 | 1.29% |
+10,100
| 신규 | +US$51.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
Moody's
MCO
US$850억
| US$46.7만 | 1.29% |
+4,314
| 신규 | +US$45.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$46.2만 | 1.27% |
+5,302
| 신규 | +US$50.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Teleflex
TFX
US$57.9억
| US$45.2만 | 1.25% |
2,689
+1,100
| +69% | +US$19.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2억
| US$42.5만 | 1.17% |
+18,301
| 신규 | +US$42.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$42.2만 | 1.16% |
+7,028
| 신규 | +US$43.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
ITT
ITT
US$168억
| US$42.2만 | 1.16% |
11,778
+95
| +0.8% | +US$3.25천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
EFII
14
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$42.2만 | 1.16% |
+8,634
| 신규 | +US$39.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$87.2억
| US$41.9만 | 1.15% |
+2,090
| 신규 | +US$43만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TRCO
16
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$41.8만 | 1.15% |
11,433
+2,980
| +35% | +US$11.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STRZA
17
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$41.7만 | 1.15% |
13,375
-16,604
| -55% | -US$51.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Costco
COST
US$4512억
| US$40.6만 | 1.12% |
+2,662
| 신규 | +US$43만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$40.5만 | 1.12% |
+6,887
| 신규 | +US$37.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Stellantis
STLA
US$124억
| US$40.3만 | 1.11% |
63,219
+5,174
| +9% | +US$3.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$40.1만 | 1.1% |
+80,846
| 신규 | +US$31만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$39.8만 | 1.1% |
+27,497
| 신규 | +US$41.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Maximus
MMS
US$33.2억
| US$39.7만 | 1.09% |
7,016
+3,109
| +80% | +US$18.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$39.3만 | 1.08% |
38,643
+13,498
| +54% | +US$11.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$38.2만 | 1.05% |
+3,934
| 신규 | +US$39.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Parametrica Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Parametrica Management의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$3629만였으며 전 분기 US$6679만보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Parametrica Management 측은 2016년 3분기에 순 US$3154만 규모를 회수했으며, 170개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$111만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Parametrica Management 측은 Bitauto Holdings Limited에 US$70.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Parametrica Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Bitauto Holdings Limited 주식으로, US$70.7만 상당의 24,298주를 매수했어요.
- Parametrica Management 측이 2016년 3분기에 Taro Pharmaceutical Industries Ltd. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.1만 규모예요.
- Parametrica Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TESARO, Inc.이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- Parametrica Management 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametrica Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3629만 중 15% 비중을 차지해요.
- Parametrica Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 170개를 청산했어요.
- Parametrica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$3629만 규모가 됐어요.
2016년 10월 13일에 제출된 Parametrica Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.