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PM
Parametrica Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
60%
1年估算報酬率
113.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+113.92%
3年估算報酬率
+543.23%
5年估算報酬率
+714.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3629萬
AUM 成長
-US$3050萬
(-46%)
資金流向
-US$3154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-86.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.99%
持股
297
新
94
增持
17
減碼
16
已平倉
170
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+US$66.4萬 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$111萬 |
| 2 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$108萬 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$104萬 |
| 4 |
Shutterstock
SSTK
|
+US$86.9萬 |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+US$85.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.99% |
| 2 | 工業 | 16.28% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.81% |
| 4 | 金融 | 12.58% |
| 5 | 通訊服務 | 11.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$70.7萬 | 1.95% |
+24,298
| 新 | +US$66.4萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
2
TD Synnex
SNX
US$193億
| US$68.2萬 | 1.88% |
11,948
+4,548
| +61% | +US$23.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
IMPV
3
已下市
Imperva, Inc.
IMPV
| US$64.3萬 | 1.77% |
11,969
+2,760
| +30% | +US$12.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
MENT
4
已下市
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$54.8萬 | 1.51% |
+20,722
| 新 | +US$47.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
5
3M
MMM
US$960億
| US$53.4萬 | 1.47% |
+3,625
| 新 | +US$54.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
6
已下市
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$47.8萬 | 1.32% |
4,327
+2,727
| +170% | +US$36.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
LVLT
7
已下市
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$46.8萬 | 1.29% |
+10,100
| 新 | +US$51.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
8
Moody's
MCO
US$873億
| US$46.7萬 | 1.29% |
+4,314
| 新 | +US$45.4萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376億
| US$46.2萬 | 1.27% |
+5,302
| 新 | +US$50.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
10
Teleflex
TFX
US$60.7億
| US$45.2萬 | 1.25% |
2,689
+1,100
| +69% | +US$19.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
11
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2億
| US$42.5萬 | 1.17% |
+18,301
| 新 | +US$42.9萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
Guidewire Software
GWRE
US$132億
| US$42.2萬 | 1.16% |
+7,028
| 新 | +US$43.3萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
13
ITT
ITT
US$191億
| US$42.2萬 | 1.16% |
11,778
+95
| +0.8% | +US$3,246 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
EFII
14
已下市
Electronics for Imaging
EFII
| US$42.2萬 | 1.16% |
+8,634
| 新 | +US$39.5萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$85.2億
| US$41.9萬 | 1.15% |
+2,090
| 新 | +US$43萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
TRCO
16
已下市
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$41.8萬 | 1.15% |
11,433
+2,980
| +35% | +US$11.3萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
STRZA
17
已下市
Starz - Series A
STRZA
| US$41.7萬 | 1.15% |
13,375
-16,604
| -55% | -US$51.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
18
Costco
COST
US$4840億
| US$40.6萬 | 1.12% |
+2,662
| 新 | +US$43萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2億
| US$40.5萬 | 1.12% |
+6,887
| 新 | +US$37.2萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
20
Stellantis
STLA
US$112億
| US$40.3萬 | 1.11% |
63,219
+5,174
| +9% | +US$3.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$30.8億
| US$40.1萬 | 1.1% |
+80,846
| 新 | +US$31萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
已下市
Time Inc.
TIME
| US$39.8萬 | 1.1% |
+27,497
| 新 | +US$41.5萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
23
Maximus
MMS
US$34億
| US$39.7萬 | 1.09% |
7,016
+3,109
| +80% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
Adeia
ADEA
US$18.4億
| US$39.3萬 | 1.08% |
38,643
+13,498
| +54% | +US$11.8萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$38.2萬 | 1.05% |
+3,934
| 新 | +US$39.4萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KC
Parametrica Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Parametrica Management持有297個部位，管理資產為US$3629萬，較前一季的US$6679萬減少46%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Parametrica Management於2016年第3季淨撤出US$3154萬，平倉170個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Mastercard，這筆估值約為US$111萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Parametrica Management新建了Bitauto Holdings Limited的部位，價值US$70.7萬。
- Parametrica Management在2016年第3季最大筆買進的是Bitauto Holdings Limited：共買進24,298股，價值US$70.7萬。
- Parametrica Management在2016年第3季增持Taro Pharmaceutical Industries Ltd.的幅度最大，估計增加US$36.1萬。
- Parametrica Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是TESARO, Inc.，估計減持了US$108萬。
- Parametrica Management於2016年第3季完全出清Mastercard，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2016年第3季，Parametrica Management的投資組合規模為US$3629萬，前十大持股占15%。
- Parametrica Management在2016年第3季新增了94個部位，並平倉170個部位。
- Parametrica Management的投資組合價值較前一季下跌46%，降至US$3629萬。
根據Parametrica Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月13日提交。