我們已在上線！
進一步了解
IFU
iSAM Funds (UK) 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
80.45%
1年估算報酬率
20.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.85%
1年估算報酬率
+20.59%
3年估算報酬率
+53.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$6091萬
(-30%)
資金流向
-US$6741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.06%
持股
445
新
154
增持
31
減碼
56
已平倉
204
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$310萬 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$270萬 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$259萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$211萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$197萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$348萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$312萬 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$300萬 |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$267萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$257萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.01% |
| 2 | 工業 | 14.27% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 5 | 醫療保健 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Atmos Energy
ATO
US$278億
| US$298萬 | 2.1% |
+17,300
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
US$264億
| US$293萬 | 2.07% |
+41,800
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
PPL Corp
PPL
US$258億
| US$274萬 | 1.94% |
75,500
-9,713
| -11% | -US$35.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$257萬 | 1.82% |
+19,400
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
CSX Corp
CSX
US$887億
| US$205萬 | 1.45% |
+43,200
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4020億
| US$202萬 | 1.43% |
+24,900
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$202萬 | 1.43% |
+16,000
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$827億
| US$182萬 | 1.28% |
+14,000
| 新 | +US$191萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3662億
| US$180萬 | 1.27% |
+12,300
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Corteva
CTVA
US$84.4億
| US$180萬 | 1.27% |
+21,200
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$378億
| US$179萬 | 1.27% |
11,000
+1,534
| +16% | +US$22.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$569億
| US$171萬 | 1.2% |
9,700
+3,540
| +57% | +US$68.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1676億
| US$167萬 | 1.18% |
69,300
+38,914
| +128% | +US$102萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$808億
| US$162萬 | 1.14% |
+28,000
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$158萬 | 1.11% |
+19,100
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$152萬 | 1.07% |
+36,800
| 新 | +US$171萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
NiSource
NI
US$201億
| US$147萬 | 1.04% |
31,000
-9,408
| -23% | -US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Marsh
MRSH
US$900億
| US$147萬 | 1.04% |
+8,800
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$144萬 | 1.02% |
+2,880
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$144萬 | 1.01% |
17,700
-7,294
| -29% | -US$58.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1800億
| US$134萬 | 0.95% |
+14,800
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$133萬 | 0.94% |
1,360
-2,222
| -62% | -US$204萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$122萬 | 0.86% |
+13,900
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Trane Technologies
TT
US$1023億
| US$122萬 | 0.86% |
2,480
-315
| -11% | -US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$121萬 | 0.86% |
18,900
+4,374
| +30% | +US$26.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TC
LGM
KL
KF
NA
SA
SWM
KFG
iSAM Funds (UK)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，iSAM Funds (UK)持有445個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$2.03億減少30%。 其前十大持股占投資組合的16%。
iSAM Funds (UK)於2026年第2季淨撤出US$6741萬，平倉204個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Bank of New York Mellon，這筆估值約為US$348萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為工業和公用事業。
與趨勢相反，iSAM Funds (UK)新建了Atmos Energy的部位，價值US$298萬。
- iSAM Funds (UK)在2026年第2季最大筆買進的是Atmos Energy：共買進17,300股，價值US$298萬。
- iSAM Funds (UK)在2026年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$102萬。
- iSAM Funds (UK)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$257萬。
- iSAM Funds (UK)於2026年第2季完全出清Bank of New York Mellon，估計賣出金額為US$348萬。
- 在2026年第2季，iSAM Funds (UK)的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占16%。
- iSAM Funds (UK)在2026年第2季新增了154個部位，並平倉204個部位。
- iSAM Funds (UK)的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$1.42億。
根據iSAM Funds (UK)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。