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IFU
iSAM Funds (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
80.45%
推定1年リターン
20.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.85%
1年予想リターン
+20.59%
3年間の予想リターン
+53.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
-$6091万
(-30%)
資金フロー
-$6741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.06%
保有額
445
新規
154
買い増し
31
減少
56
解消
204
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+$310万 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$270万 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$259万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$211万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$197万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$348万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$312万 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+$300万 |
| 4 |
Alliant Energy
LNT
|
+$267万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$257万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.01% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.27% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 5 | ヘルスケア | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Atmos Energy
ATO
$283億
| $298万 | 2.1% |
+17,300
| 新規 | +$310万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $293万 | 2.07% |
+41,800
| 新規 | +$270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
PPL Corp
PPL
$265億
| $274万 | 1.94% |
75,500
-9,713
| -11% | -$35.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $257万 | 1.82% |
+19,400
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
CSX Corp
CSX
$902億
| $205万 | 1.45% |
+43,200
| 新規 | +$195万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Coca-Cola
KO
$4040億
| $202万 | 1.43% |
+24,900
| 新規 | +$197万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $202万 | 1.43% |
+16,000
| 新規 | +$211万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
EOG Resources
EOG
$829億
| $182万 | 1.28% |
+14,000
| 新規 | +$191万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $180万 | 1.27% |
+12,300
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Corteva
CTVA
$85.9億
| $180万 | 1.27% |
+21,200
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
D.R. Horton
DHI
$390億
| $179万 | 1.27% |
11,000
+1,534
| +16% | +$22.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $171万 | 1.2% |
9,700
+3,540
| +57% | +$68.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $167万 | 1.18% |
69,300
+38,914
| +128% | +$102万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $162万 | 1.14% |
+28,000
| 新規 | +$169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $158万 | 1.11% |
+19,100
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Devon Energy
DVN
$558億
| $152万 | 1.07% |
+36,800
| 新規 | +$171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
NiSource
NI
$205億
| $147万 | 1.04% |
31,000
-9,408
| -23% | -$44.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Marsh
MRSH
$899億
| $147万 | 1.04% |
+8,800
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $144万 | 1.02% |
+2,880
| 新規 | +$138万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $144万 | 1.01% |
17,700
-7,294
| -29% | -$58.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1815億
| $134万 | 0.95% |
+14,800
| 新規 | +$135万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $133万 | 0.94% |
1,360
-2,222
| -62% | -$204万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $122万 | 0.86% |
+13,900
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Trane Technologies
TT
$1010億
| $122万 | 0.86% |
2,480
-315
| -11% | -$14.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Brown & Brown
BRO
$232億
| $121万 | 0.86% |
18,900
+4,374
| +30% | +$26.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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iSAM Funds (UK)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、iSAM Funds (UK)は$1.42億相当のポジションを445件保有しており、前四半期の$2.03億から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
iSAM Funds (UK)は2026年第2四半期に純額で$6741万を引き出し、204銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBank of New York Mellonで、推定 $348万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、公益事業です。
相場の流れに反して、iSAM Funds (UK)は$298万相当のAtmos Energyの新規ポジションを取りました。
- iSAM Funds (UK)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtmos Energyで、株数は17,300株、評価額は$298万でした。
- iSAM Funds (UK)は2026年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- iSAM Funds (UK)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$257万相当を減らしました。
- iSAM Funds (UK)は2026年第2四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$348万でした。
- 2026年第2四半期時点で、iSAM Funds (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの16%を占めています。
- iSAM Funds (UK)は2026年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
- iSAM Funds (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$1.42億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のiSAM Funds (UK)の 13F報告書 に基づいています。