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SWP
Significant Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9236万
売買回転率
12.4%
推定1年リターン
9.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.88%
1年予想リターン
+9.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9236万
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+14%)
資金フロー
+$329万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.99%
保有額
121
新規
10
買い増し
83
減少
16
解消
5
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$65.3万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$60.8万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$58.7万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$58.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$63.7万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$61.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$59.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$39.1万 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 金融 | 20.08% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.99% |
| 4 | ヘルスケア | 6.07% |
| 5 | エネルギー | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $794万 | 8.6% |
133,953
+10,346
| +8% | +$58.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $375万 | 4.06% |
7,486
+1,359
| +22% | +$65.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $281万 | 3.04% |
45,672
+10,247
| +29% | +$60.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $257万 | 2.78% |
31,090
+3,820
| +14% | +$30.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $222万 | 2.4% |
2,969
+87
| +3% | +$6.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $215万 | 2.33% |
12,032
+27
| +0.2% | +$4,513 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $214万 | 2.31% |
8,485
+172
| +2% | +$3.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $199万 | 2.16% |
108,187
+1,937
| +2% | +$3.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10億
| $199万 | 2.16% |
90,151
+1,362
| +2% | +$2.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $199万 | 2.16% |
126,219
+1,083
| +0.9% | +$1.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
$4.88億
| $198万 | 2.14% |
147,758
+2,577
| +2% | +$3.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Ares Management
ARES
$255億
| $196万 | 2.12% |
17,573
-34
| -0.2% | -$4,079 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.6億
| $195万 | 2.11% |
26,624
+414
| +2% | +$3.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Progressive
PGR
$1268億
| $194万 | 2.11% |
8,902
+173
| +2% | +$3.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $189万 | 2.05% |
180,330
+3,168
| +2% | +$3.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $187万 | 2.03% |
197,283
+3,190
| +2% | +$2.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
FLEX LNG
FLNG
$15.3億
| $186万 | 2.02% |
66,418
+212
| +0.3% | +$6,555 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
$4899万
| $181万 | 1.96% |
123,933
+3,028
| +3% | +$4.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $176万 | 1.9% |
160,924
+2,748
| +2% | +$3.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.15億
| $173万 | 1.88% |
164,757
+2,451
| +2% | +$2.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.07億
| $162万 | 1.75% |
143,556
+2,407
| +2% | +$2.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $138万 | 1.49% |
1,874
+95
| +5% | +$6.54万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $134万 | 1.45% |
5,921
+55
| +0.9% | +$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Arbor Realty Trust
ABR
$5.02億
| $125万 | 1.36% |
231,033
+4,917
| +2% | +$3.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Fidus Investment
FDUS
$7.55億
| $124万 | 1.34% |
64,831
+1,185
| +2% | +$2.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Significant Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Significant Wealth Partnersは121銘柄を保有し、保有額は$9236万でした。前四半期の$8118万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Significant Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$329万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は12,658株、評価額は$52.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$61.1万相当を売却しました。
- Significant Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は12,658株、評価額は$52.3万でした。
- Significant Wealth Partnersは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.3万でした。
- Significant Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$61.1万相当を減らしました。
- Significant Wealth Partnersは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Significant Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9236万のポートフォリオの32%を占めています。
- Significant Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Significant Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9236万となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のSignificant Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。