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SWP
Significant Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 92,4 mi
Giro
12,4%
Retorno est. (1 ano)
9,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+9,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,99%
Posição
121
Nova
10
Aumentada
83
Reduzida
16
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 608 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 637 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 611 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,67% |
| 2 | Financeiro | 20,08% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,99% |
| 4 | Saúde | 6,07% |
| 5 | Energia | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 7,94 mi | 8,6% |
133.953
+10.346
| +8% | +US$ 581 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,75 mi | 4,06% |
7.486
+1.359
| +22% | +US$ 653 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,81 mi | 3,04% |
45.672
+10.247
| +29% | +US$ 608 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 2,57 mi | 2,78% |
31.090
+3.820
| +14% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,22 mi | 2,4% |
2.969
+87
| +3% | +US$ 63,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 2,15 mi | 2,33% |
12.032
+27
| +0,2% | +US$ 4,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,14 mi | 2,31% |
8.485
+172
| +2% | +US$ 37 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 1,99 mi | 2,16% |
108.187
+1.937
| +2% | +US$ 34,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 995 mi
| US$ 1,99 mi | 2,16% |
90.151
+1.362
| +2% | +US$ 29,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 1,99 mi | 2,16% |
126.219
+1.083
| +0,9% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$ 488 mi
| US$ 1,98 mi | 2,14% |
147.758
+2.577
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 1,96 mi | 2,12% |
17.573
-34
| -0,2% | -US$ 4,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,06 bi
| US$ 1,95 mi | 2,11% |
26.624
+414
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,94 mi | 2,11% |
8.902
+173
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,89 mi | 2,05% |
180.330
+3.168
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| US$ 1,87 mi | 2,03% |
197.283
+3.190
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,53 bi
| US$ 1,86 mi | 2,02% |
66.418
+212
| +0,3% | +US$ 6,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49 mi
| US$ 1,81 mi | 1,96% |
123.933
+3.028
| +3% | +US$ 44,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 1,76 mi | 1,9% |
160.924
+2.748
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 715 mi
| US$ 1,73 mi | 1,88% |
164.757
+2.451
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 407 mi
| US$ 1,62 mi | 1,75% |
143.556
+2.407
| +2% | +US$ 27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,38 mi | 1,49% |
1.874
+95
| +5% | +US$ 65,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 1,34 mi | 1,45% |
5.921
+55
| +0,9% | +US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 1,25 mi | 1,36% |
231.033
+4.917
| +2% | +US$ 32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Fidus Investment
FDUS
US$ 755 mi
| US$ 1,24 mi | 1,34% |
64.831
+1.185
| +2% | +US$ 22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Significant Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Significant Wealth Partners detinha 121 posições avaliadas em US$ 92,4 mi, alta de 14% em relação a US$ 81,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Significant Wealth Partners alocou US$ 3,29 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 12.658 ações no valor de US$ 523 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 611 mil.
- A maior compra de Significant Wealth Partners no T2 2026 foi Devon Energy: 12.658 ações no valor de US$ 523 mil.
- Significant Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 653 mil.
- A maior redução de Significant Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 611 mil.
- Significant Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 637 mil.
- As dez maiores posições de Significant Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 92,4 mi no T2 2026.
- Significant Wealth Partners abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Significant Wealth Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 92,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Significant Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.