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WP
WealthSpring Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 94,4 mi
Giro
23,17%
Retorno est. (1 ano)
11,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,9 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,25%
Posição
82
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
40
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,05% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 5 | Energia | 2,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 8,31 mi | 8,8% |
187.014
-140.522
| -43% | -US$ 6,32 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,56 mi | 6,95% |
8.565
-3.783
| -31% | -US$ 2,89 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,78 mi | 6,12% |
17.347
-2.830
| -14% | -US$ 909 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,3 mi | 5,62% |
56.104
-12.615
| -18% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 4,96 mi | 5,25% |
73.077
-26.266
| -26% | -US$ 1,84 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,94 mi | 5,23% |
133.371
-26.291
| -16% | -US$ 982 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 4,6 mi | 4,87% |
65.026
-35.345
| -35% | -US$ 2,62 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,3 mi | 3,49% |
4.322
-91
| -2% | -US$ 69,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,85 mi | 3,02% |
12.478
-2.225
| -15% | -US$ 477 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 2,75 mi | 2,91% |
11.872
-2.203
| -16% | -US$ 582 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,74 mi | 2,9% |
58.356
-23.642
| -29% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,51 mi | 2,66% |
42.322
-30.142
| -42% | -US$ 1,8 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,14 mi | 2,27% |
4.303
-1.725
| -29% | -US$ 870 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,6 mi | 1,69% |
7.813
-2.455
| -24% | -US$ 483 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,59 mi | 1,68% |
39.608
-15.677
| -28% | -US$ 650 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,51 mi | 1,6% |
+28.777
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 1,58% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,46 mi | 1,55% |
35.318
+4.391
| +14% | +US$ 186 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,46 mi | 1,54% |
5.849
-2.277
| -28% | -US$ 579 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,39 mi | 1,47% |
4.198
-532
| -11% | -US$ 186 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,38 mi | 1,46% |
4.004
-1.842
| -32% | -US$ 639 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,33 mi | 1,41% |
2.593
-1.272
| -33% | -US$ 588 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,17 mi | 1,24% |
1.288
-823
| -39% | -US$ 768 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 1,09 mi | 1,15% |
+5.621
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 991 mil | 1,05% |
1.509
+89
| +6% | +US$ 61,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthSpring Partners no T3 2026
No T3 2026, WealthSpring Partners detinha 82 posições no valor de US$ 94,4 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
WealthSpring Partners fez uma retirada líquida de US$ 22,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 408 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSpring Partners abriu uma nova posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de WealthSpring Partners no T3 2026 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- WealthSpring Partners foi quem mais aumentou sua posição em American Express no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mil.
- A maior redução de WealthSpring Partners em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- WealthSpring Partners encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de WealthSpring Partners representam 52% de sua carteira de US$ 94,4 mi no T3 2026.
- WealthSpring Partners abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthSpring Partners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSpring Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.