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WealthSpring Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 94,4 mi
Giro
23,17%
Retorno est. (1 ano)
11,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,9 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,25%
Posição
82
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
40
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 706 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 696 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,05% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 5 | Energia | 2,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 250 mi
| – | – |
-6.125
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
77
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| – | – |
-2.971
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
78
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| – | – |
-3.105
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
79
Public Storage
PSA
US$ 56 bi
| – | – |
-684
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
80
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| – | – |
-3.993
| Encerrada | -US$ 408 mil | – |
|
81
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| – | – |
-1.249
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| – | – |
-477
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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OWMIAS
Revisão da carteira de WealthSpring Partners no T3 2026
No T3 2026, WealthSpring Partners detinha 82 posições no valor de US$ 94,4 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
WealthSpring Partners fez uma retirada líquida de US$ 22,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 408 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSpring Partners abriu uma nova posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de WealthSpring Partners no T3 2026 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 28.777 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- WealthSpring Partners foi quem mais aumentou sua posição em American Express no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mil.
- A maior redução de WealthSpring Partners em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- WealthSpring Partners encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de WealthSpring Partners representam 52% de sua carteira de US$ 94,4 mi no T3 2026.
- WealthSpring Partners abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthSpring Partners caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSpring Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.